Bericht ĂŒber das 1. Halbjahr 2024
30.08.2024 - 07:00:14| Warteck Invest AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Immobilien 30.08.2024 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemĂ€ss Art. 53 KR FĂŒr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Ad hoc-Mitteilung gemĂ€ss Art. 53 KR Semestergewinn exkl. Bewertungsergebnis von CHF 11.2 Mio. (+19.7%) Semestergewinn inkl. Bewertungsergebnis von CHF 8.0 Mio. (-24.3%) LeerstĂ€nde anhaltend tief bei 2.5%  GestĂ€rkte Eigenkapitalbasis  Fortschritt bei den Projekten  Operatives Ergebnis gesteigert  Warteck Invest hat im ersten Semester 2024 ein gutes Ergebnis erwirtschaftet. Operativ, d.h. ohne BerĂŒcksichtigung des Bewertungsergebnisses, stieg der Konzerngewinn um 19.7% auf CHF 11.2 Mio. (CHF 9.3 Mio.). Die periodische Neubewertung fĂŒhrte im Gegensatz zum Vorjahr zu einer Abwertung des Portfolios von CHF 3.8 Mio. bzw. 0.4% (Aufwertung um CHF 2.6 Mio. bzw. 0.3%). Der Konzerngewinn lag daher mit CHF 8.0 Mio. um 24.3% unter dem Vorjahreswert (10.6 Mio.).  Mieteinnahmen und Erfolg aus Vermietung deutlich gesteigert  Die Sollmietzinsen fielen im Berichtszeitraum v.a. aufgrund der im Vorjahr getĂ€tigten Akquisitionen mit CHF 22.4 Mio. um 18.9% deutlich höher aus als in der Vergleichsperiode (CHF 18.8 Mio.).  Die LeerstĂ€nde stiegen von CHF 0.2 Mio. im Vorjahr auf CHF 0.6 Mio. Die Leerstandsquote blieb aber mit 2.5% auf tiefem Niveau (1.2%).  Die Ausgaben fĂŒr Betrieb und Unterhalt der Liegenschaften schlugen im Berichtszeitraum mit CHF 2.5 Mio. zu Buche (CHF 2.1 Mio.). Dies entspricht 11.1% der Soll-MietertrĂ€ge (11.0%) und ist ein gutes Aufwand-Ertrags-VerhĂ€ltnis. Der Erfolg aus Vermietung erreichte CHF 19.0 Mio. und ĂŒbertraf damit das Vorjahr deutlich um 16.0% (CHF 16.4 Mio.). Die Bruttorendite des Portfolios stieg leicht auf 4.4% (Jahr 2023: 4.3%). Die Nettorendite blieb mit 3.7% gegenĂŒber 2023 unverĂ€ndert. Die Performance stieg gegenĂŒber dem Gesamtjahr 2023 auf 3.3% (3.2%).  Erfolgreiche Kapitalerhöhung  Der Finanzaufwand stieg als Folge der höheren RefinanzierungszinssĂ€tze und eines höheren durchschnittlichen Kreditbestandes um 33.0% auf CHF 4.8 Mio. (CHF 3.6 Mio.). Die Zunahme des Kreditbestands stand im Zusammenhang mit den Akquisitionen im Vorjahr. Seither wurden die Kredite von CHF 536.3 Mio. per Ende 2023 aus den Mitteln der Kapitalerhöhung wieder deutlich reduziert auf CHF 458.1 Mio. Durch die Ausgabe von 61'875 neuen Aktien im Juni 2024 flossen der Gesellschaft netto CHF 92.1 Mio. neues Eigenkapital zu. Dadurch reduzierte sich der loan to value (hypothekarische Belehnung im VerhĂ€ltnis zum Marktwert) des Immobilienportfolios von 52.3% auf 44.6%. Der durchschnittlich kapitalgewichtete bezahlte Zinssatz lag im Berichtszeitraum bei 1.8% (Gesamtjahr 2023: 1.8%). Die durchschnittliche kapitalgewichtete Zinsbindung der Kredite lag per Stichtag 30. Juni 2024 bei 6.9 Jahren. Das ZinsĂ€nderungsrisiko ist damit lĂ€ngerfristig abgesichert.  Fortschritte bei den laufenden Projekten, Start von neuen Projekten  Im Berichtszeitraum wurden keine ZukĂ€ufe getĂ€tigt. DafĂŒr wurden CHF 4.9 Mio. investiert fĂŒr Instandsetzungen im Bestand und fĂŒr Sanierungs- und Entwicklungsprojekte. Dadurch stieg der Wert des Immobilienportfolios trotz der Bewertungskorrektur um 0.1% auf CHF 1â026.6 Mio. (CHF 1â025.5 Mio.).  Die drei Arealentwicklungen in Allschwil BL, Muttenz BL und Buchs AG konnten im ersten Halbjahr weiter vorangetrieben werden. In Allschwil, wo eine Gesamterneuerung der Ăberbauung und Nachverdichtung des Areals vorgesehen ist, soll der Quartierplan noch im laufenden Jahr dem Einwohnerrat zur Genehmigung vorgelegt werden. In Muttenz, wo auf der Parzelle von Warteck Invest ein Wohn- und GeschĂ€ftshaus mit 12â500 m2 BruttogeschossflĂ€che errichtet werden kann, befindet sich die Planung im Stadium des Vorprojekts. Zurzeit laufen Koordinationsplanungen mit den Nachbarn und den Gewerken. In Buchs, wo der Ersatz eines bestehenden BĂŒrogebĂ€udes durch eine neue WohnĂŒberbauung geplant ist, soll bis Ende des laufenden Jahres das Baugesuch eingereicht werden.  Die im 2022 begonnene Totalsanierungen einer Ăberbauung in Suhr AG mit 86 Wohnungen wurde im Berichtszeitraum abgeschlossen. Neu gestartet wurden zwei Sanierungsprojekte fĂŒr eine weitere Ăberbauung in Suhr AG mit 40 Wohnungen und eine Ăberbauung in Lupfig AG mit 30 Wohnungen. Die Investitionen sind mit CHF 7.0 bzw. 4.5 Mio. veranschlagt. Zudem wurde fĂŒr eine weitere Ăberbauung in Islikon TG mit den AbklĂ€rungen ĂŒber eine Sanierung und eine Arealverdichtung begonnen. Entsprechend der Nachhaltigkeitsstrategie sind drei neue Fotovoltaikanlagen in Planung bzw. Realisierung. Insgesamt besteht fĂŒr die kommenden rund fĂŒnf bis sieben Jahre eine Pipeline aus Aufstockungs-, Sanierungs- und Arealentwicklungsprojekten mit einem Gesamtvolumen von rund CHF 240 Mio.  Kursentwicklung, konstante AusschĂŒttung  Die Namenaktien von Warteck Invest haben im ersten Semester 2024 gegenĂŒber Jahresbeginn um 6.6% nachgegeben und am Stichtag 30. Juni 2024 bei CHF 1'685 geschlossen. Dies entspricht einem Aufschlag auf den inneren Wert (NAV) von 3.7%. Zusammen mit der AusschĂŒttung in der Höhe von CHF 70 pro Titel resultierte im ersten Halbjahr eine Gesamtrendite von -2.7%. Die Performance des Schweizer Immobilienmarkts lag in diesem Zeitraum bei 3.0% (gemessen am SXI Real Estate All Shares Index).  Ausblick  Die geopolitische Lage ist nach wie vor sehr unsicher. Die Konjunktur der globalen Wirtschaft hĂ€ngt stark von der Entwicklung dieser geopolitischen Lage ab. Die Schweiz gilt als sicherer Hafen und steht wirtschaftlich im internationalen Vergleich gut da. Das hat tendenziell einen positiven Einfluss auf den hiesigen Immobilienmarkt. Warteck Invest ist gut positioniert. Verwaltungsrat und GeschĂ€ftsleitung sind ĂŒberzeugt, dass mit dem qualitativ hochwertigen Immobilienportfolio, den neuen Einnahmen aus Akquisitionen und fertigen Projekten, der gut gefĂŒllten Projektpipeline, den Aussichten am Transaktionsmarkt und der soliden Finanzierungsstruktur mit gestĂ€rkter Kapitalbasis die Voraussetzungen fĂŒr eine nachhaltig positive Entwicklung von Warteck Invest weiterhin gegeben sind.  Halbjahresbericht zum Download  Der vollstĂ€ndige Halbjahresbericht 2024 der Warteck Invest steht ab sofort auf unserer Webseite www.warteck-invest.ch zum Download zur VerfĂŒgung. Kennzahlen Gesellschaft und Immobilienportfolio
2Gesamtes Fremdkapital in Prozenten der Bilanzsumme 3Verbindlichkeiten aus Finanzierungen abzĂŒglich liquider Mittel in % des Eigenkapitals 4Konzerngewinn in Prozenten des durchschnittlichen Eigenkapitals 5LeerstĂ€nde in Prozenten der Soll-MietertrĂ€ge (nur Renditeliegenschaften) 6Soll-MietertrĂ€ge annualisiert in Prozenten des Marktwertes am 01.01. (nur Renditeliegenschaften) 7Ist-MietertrĂ€ge abzĂŒglich Betriebskosten/Unterhalt annualisiert in Prozenten des Marktwertes am 01.01. (nur Renditeliegenschaften) 8Ist-MietertrĂ€ge abzĂŒglich Betriebskosten/Unterhalt annualisiert zuzĂŒglich Bewertungsergebnis in Prozenten des Marktwertes am  01.01. (nur Renditeliegenschaften)  Kennzahlen Namenaktie
2Agio = PrĂ€mie oder Zuschlag zum Inneren Wert 3Berechnet auf Basis der durchschnittlichen zeitgewichteten Anzahl ausstehender Aktien (2024: 251â625 / 2023: 247 500 StĂŒck) 4Kurs am 30.6. dividiert durch den annualisierten Konzerngewinn pro Titel 5KursverĂ€nderung zuzĂŒglich AusschĂŒttung in Prozenten des Kurswertes am 01.01. Firmenportrait Die Warteck Invest AG ist eine am Immobiliensegment der SIX Swiss Exchange kotierte Publikumsgesellschaft. Sie verfĂŒgt ĂŒber ein attraktives, diversifiziertes Portfolio an Renditeliegenschaften mit einem Marktwert per 30.6.2024 von CHF 1'026.6 Mio., welches sie mit dem Ziel nachhaltiger Ertragssicherung in eigener Regie bewirtschaftet. Die Strategie ist darauf ausgerichtet, den Liegenschaftsbestand gezielt zu entwickeln, die ErtrĂ€ge zu optimieren und langfristig zu sichern und damit Mehrwert fĂŒr die AktionĂ€re zu schaffen. Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie âglaubtâ, âgeht davon ausâ, âerwartetâ, âplantâ, "wird", "wĂŒrden" oder Formulierungen Ă€hnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu fĂŒhren können, dass die tatsĂ€chlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen ĂŒbernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukĂŒnftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Warteck Invest AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen derselben dar. Ende der Adhoc-Mitteilung |
