30. Juni 2025 vierteljährlicher Aktivitätsbericht: Positiver Cashflow mit Rekord-Barzahlungen

29. Juli 2025: Das Industrieunternehmen für Wasser- und Abwasseraufbereitung De.mem Limited (ASX: DEM) („De.mem“ oder „das Unternehmen“) freut sich, Rekordergebnisse für das Juni-Quartal 2025 bekanntzugeben.

WICHTIGE HIGHLIGHTS

-          Quartalsweise Bareinnahmen von ca. 7,8 Millionen $ – zweithöchste jemals in einem Quartal erzielte Zahlungszuflüsse in der Unternehmensgeschichte.

-          Rekord-Bareinnahmen von 15,7 Mio. $ in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2025, ein Anstieg von 16 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum („pcp“).

-          Anhaltende und stabile Wachstumsdynamik mit 25 aufeinanderfolgenden Quartalen mit einem Anstieg der Bareinnahmen gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

-          Viertes aufeinanderfolgendes Quartal mit positivem operativem Cashflow in Höhe von 533.000 $, bei über 90 % wiederkehrenden Einnahmen.

-          Insgesamt wurden in den letzten 12 Monaten 1.515.000 $ an operativem Cashflow erwirtschaftet.

-          Die Markteinführung von Produkten zur Trinkwasseraufbereitung für den Hausgebrauch wird fortgesetzt, mit Vertriebspartnerschaften in Indonesien, China und Japan sowie der Einleitung des Zertifizierungsprozesses durch Australian Watermark.

-          Starker und steigender Kassenbestand von ca. 4,0 Mio. $ zum 30. Juni 2025 (31. März 2025: 3,7 Mio. $, 31. Dezember 2024: 3,6 Mio. $).

-          Auf Kurs für Rekordergebnisse im gesamten Kalenderjahr 2025.

Rekordergebnisse

De.mem freut sich, die folgenden Rekordergebnisse bekanntzugeben:

-          Die Bareinnahmen im zweiten Quartal 2025 in Höhe von ca. 7,8 Mio. $ sind die zweithöchsten Quartalsbareinnahmen, die jemals in der Unternehmensgeschichte verzeichnet wurden.

-          Die Rekord-Zahlungseingänge von 15,7 Mio. $ im ersten Halbjahr 2025 entsprechen einem Wachstum von 16 % (im Vergleich zum Vorjahreszeitraum) und damit mehr als dem Vierfachen der durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstumsrate von 3,5 % für die Branche (gemessen am Baird Water Technology Index, der 12 große, auf Wasser spezialisierte Hersteller umfasst, die repräsentativ für den gesamten Wassersektor sind, und berichtet im Baird Global Water Sector Update, Q1 2024).

-          Rekord-Cashflow-Wachstumsrate (CAGR) von ca. 26 % über die letzten 6 Jahre.

-          Rekordwachstum bei den Quartals-Zahlungseingängen mit 25 aufeinanderfolgenden Quartalen mit Wachstum gegenüber dem Vorjahreszeitraum, trotz der Covid-19-Pandemie im Kalenderjahr 2020-21 und der Verlangsamung des globalen Wachstums im Kalenderjahr 2022-23.

DIAGRAMM 1: REKORDWACHSTUM DER BAREINNAHMEN IN 25 QUARTALEN (IN MIO. A$) IM VERGLEICH ZUM VORJAHRESZEITRAUM

Positiver operativer Cashflow im vierten Quartal in Folge

De.mem freut sich, für das Juni-Quartal 2025 einen positiven operativen Cashflow in Höhe von 533.000 $ bekanntzugeben.

Dieses Ergebnis basiert auf der starken Leistung der australischen Betriebseinheiten.

Während ein positiver operativer Cashflow erzielt wurde, investierte De.mem im Juni-Quartal 2025 weiterhin rund 130.000 $ in die Tochtergesellschaft in Singapur. Die Singapur-Einheit ist hauptsächlich mit der Entwicklung und Kommerzialisierung der neuen Membrantechnologien des Unternehmens beschäftigt.

Bei dieser Übersetzung handelt es sich um den Auszug aus einer insgesamt 15-seitigen Meldung. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02971820-6A1275212&v=4a466cc3f899e00730cfbfcd5ab8940c41f474b6

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Andreas Kroell

CEO, De.mem Limited

investor@demem.com.sg

+61 (0) 75428 3265

George Gabriel, CFA

BLETCHLEY Park Capital

gg@bletchleyparkcapital.com.au

De.mem Limited (ASX:DEM) ist ein international tätiges, in Australien ansässiges Unternehmen für dezentrale Wasser- und Abwasseraufbereitung. Es entwirft, baut, besitzt und betreibt schlüsselfertige Wasser- und Abwasserbehandlungssysteme für einige der weltweit größten Unternehmen in den Bereichen Bergbau, Elektronik, Chemie, Öl & Gas sowie Lebensmittel & Getränke. Die Systeme des Unternehmens versorgen zudem Gemeinden, Wohnsiedlungen sowie Hotels und Resorts im asiatisch-pazifischen Raum zuverlässig mit sauberem Trinkwasser. De.mem bietet seinen Kunden ein „One-Stop-Shop“-Modell mit Ausrüstung, Dienstleistungen, Chemikalien und Verbrauchsmaterialien für den laufenden Betrieb ihrer Wasser- und Abwasserbehandlungsanlagen.

Die Technologien von De.mem zur Wasser- und Abwasseraufbereitung zählen zu den weltweit fortschrittlichsten. Das Unternehmen vermarktet eine Reihe innovativer, proprietärer Hohlfasermembran-Technologien. De.mem arbeitet dabei mit der Nanyang Technological University (NTU) in Singapur zusammen – einer weltweit führenden Institution in der Membran- und Wasserforschung.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.demembranes.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen, insbesondere diejenigen über mögliche oder angenommene zukünftige Entwicklungen hinsichtlich Leistung, Umsatz, Kosten, Dividenden, Produktionsmengen oder -raten, Preise oder potenzielles Wachstum von De.mem Limited, sind zukunftsgerichtete Aussagen oder können solche darstellen. Derartige Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Erwartungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen – abhängig von einer Vielzahl von Faktoren.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die gesamten Aktivitätsbericht hier downloaden: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02971820-6A1275212&v=4a466cc3f899e00730cfbfcd5ab8940c41f474b6