Die PCM-Fund-Aktie meldet 6,30 Prozent NAV-Rendite

Die PCM-Fund-Aktie steht nach dem Jahresbericht für das Geschäftsjahr bis 30.06.2026 im Zeichen einer Renditedifferenz: Auf Basis des Nettoinventarwerts erzielte der Fonds 6,30 Prozent, zum Marktpreis waren es 0,44 Prozent. Der Bericht zeigt damit, wie stark sich die Bewertung eines geschlossenen Fonds vom Ergebnis auf NAV-Basis unterscheiden kann.

6,30 Prozent NAV-Rendite

Laut StockTitan lag die Gesamtrendite von PCM im Geschäftsjahr bis 30.06.2026 bei 6,30 Prozent auf NAV-Basis und bei 0,44 Prozent zum Marktpreis. Als Vergleichswert nennt der Bericht 5,75 Prozent für den ICE BofA US High Yield Index im selben Zeitraum.

Zum 30.06.2026 lagen Nettoinventarwert und Marktpreis jeweils bei 5,58 US-Dollar je Anteil. Die Verteilung des Portfolios konzentrierte sich auf Asset-Backed Securities mit 30,00 Prozent, Non-Agency Mortgage-Backed Securities mit 22,80 Prozent sowie Unternehmensanleihen mit 19,40 Prozent.

Ausschüttung trifft auf Hebel

Die Ausschüttungsrate betrug zum Geschäftsjahresende 13,82 Prozent. Gleichzeitig wies PCM einen effektiven Verschuldungsgrad von 34,43 Prozent aus. Der Bericht beschreibt die Finanzierung über Reverse-Repo-Geschäfte; der Hebel kann Erträge unterstützen, erhöht aber auch die Schwankungs- und Zinsrisiken des Fonds.

Die monatliche Ausschüttung beträgt 0,0642 US-Dollar je Anteil. Wie Morningstar berichtet, ist die Auszahlung für den 01.10.2026 vorgesehen; Stichtag und Ex-Dividenden-Tag waren der 11.09.2026.

Marktkapitalisierung bei 60,6 Millionen USD

Die Marktkapitalisierung von PCM wurde am 29.09.2026 mit 60,6 Millionen US-Dollar ausgewiesen. Die Aktie ist unter dem Kürzel PCM an der NYSE gelistet. Für Anleger bleibt der Vergleich zwischen NAV-Rendite und Marktpreisrendite der zentrale Bewertungsfaktor, weil beide Werte im Geschäftsjahr bis 30.06.2026 um 5,86 Prozentpunkte auseinanderlagen.

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