EQS-News: EPH Group AG: Wertpapierprospekt für neue 10-Prozent-Anleihe gebilligt - Zeichnungsstart am 28. Oktober 2026 (deutsch)

Oktober 2026

EQS-News: EPH Group AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe
EPH Group AG: Wertpapierprospekt für neue 10-Prozent-Anleihe gebilligt -
Zeichnungsstart am 28. Oktober 2026 (News mit Zusatzmaterial)



23.10.2026 / 15:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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Wien, 23. Oktober 2026 - Die EPH Group AG hat einen weiteren wichtigen
Schritt bei der Emission ihrer neuen Unternehmensanleihe 2026/2033 (ISIN:
AT0000A3XVE4) abgeschlossen: Der Wertpapierprospekt für die besicherte
Tourismus-Anleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 50 Millionen Euro
wurde von der luxemburgischen Finanzmarktaufsicht CSSF gebilligt und für das
öffentliche Angebot in Österreich und Deutschland notifiziert. Die
Zeichnungsfrist beginnt am kommenden Mittwoch, dem 28. Oktober 2026.



Die neue Unternehmensanleihe bietet einen festen Zinssatz von 10 Prozent pro
Jahr. Die Zinsen werden monatlich an die Investoren ausgeschüttet. Die
Laufzeit beträgt sieben Jahre, die Stückelung liegt bei 1.000 Euro. Die
erste Zinszahlung ist für Jänner 2027 vorgesehen. Wie bereits bei der 2025
emittierten Anleihe ist die Besicherung durch die Verpfändung von
Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der EPH Group
AG vorgesehen.



Die stückzinsfreie Zeichnungsfrist läuft vom 28. Oktober bis zum 25.
November 2026, 12:00 Uhr. Anleger aus Österreich, Deutschland und Luxemburg
können die Schuldverschreibungen über die Website der EPH Group AG unter
www.eph-group.com zeichnen. Valutatag ist der 1. Dezember 2026. Gleichzeitig
ist die Einbeziehung der Anleihe in den Handel des Vienna MTF der Wiener
Börse im Segment corporates prime geplant.



Die wichtigsten Konditionen im Überblick:



  * Emittentin: EPH Group AG



  * ISIN / WKN: AT0000A3XVE4 / A4E2PD



  * Emissionsvolumen: bis zu 50 Mio. Euro



  * Zinssatz: 10,00 % p. a., monatliche Zinszahlung



  * Laufzeit: 7 Jahre (2026-2033)



  * Stückelung: 1.000 Euro



  * Besicherung: Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und
    Beteiligungsgesellschaften



  * Stückzinsfreie Zeichnungsfrist: 28.10. bis 25.11.2026, 12:00 Uhr



  * Valutatag: 01.12.2026



  * Erste Zinszahlung: Jänner 2027



  * Geplante Börseneinbeziehung: Vienna MTF, corporates prime



Parallel dazu plant die EPH Group AG, den Inhabern der Schuldverschreibungen
"2023/2030" (ISIN: DE000A3LJCB4) und "2025/2032" (ISIN: DE000A3L7AM8) ein
Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 zu unterbreiten. Die konkreten Bedingungen
sollen gesondert bekannt gegeben werden, voraussichtlich nach Ablauf der
stückzinsfreien Zeichnungsfrist.




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Kontakt Investoren / Presse:
max. Equity Marketing GmbH
Maximilian Fischer
Marienplatz 2
80331 München
Tel.: +49 89 139 2889 0
Mail: m.fischer@max-em.de



Disclaimer / Rechtlicher Hinweis:
Diese Information ist Werbung und stellt weder ein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren der EPH Group AG dar. Das öffentliche Angebot der
Schuldverschreibungen erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des auf der
Website der Emittentin (www.eph-group.com) veröffentlichten, von der
Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (CSSF) am 23.10.2026 gebilligten
und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die
Finanzmarktaufsicht (FMA) notifizierten Wertpapierprospekts. Der Prospekt
enthält die endgültigen Bedingungen und kann über den folgenden Link
kostenlos aufgerufen werden:
https://eph-group.com/assets/wertpapierprospekt-anleihe-2026-2033.pdf. Die
Billigung des Prospekts durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der
angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Anlegern wird dringend empfohlen, den
Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die
potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu
investieren, vollends zu verstehen.




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Zusatzmaterial zur Meldung:



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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    EPH Group AG
                   Gumpendorfer Straße 26
                   1060 Wien
                   Österreich
   E-Mail:         info@eph-group.com
   Internet:       www.eph-group.com
   ISIN:           AT0000A34DM3, DE000A3L7AM8, DE000A3LJCB4,
   WKN:            A3EGG4, A3L7AM, A3LJCB,
   Börsen:         Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt,
                   Stuttgart
   LEI Code:       894500SN5GTABFSFWS54
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