EQS-News: Finexity AG: FINEXITY Group legt auf dem Capital Markets Day mittelfristige Ziele vor: über 70 Mio. EUR Umsatz bei 25-30 % EBITDA-Marge (deutsch)

EUR Umsatz bei 25-30 % EBITDA-Marge

EQS-News: Finexity AG / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag
Finexity AG: FINEXITY Group legt auf dem Capital Markets Day mittelfristige
Ziele vor: über 70 Mio. EUR Umsatz bei 25-30 % EBITDA-Marge



13.10.2026 / 12:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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  * Prognose 2026: 9,6 Mio. EUR Umsatz pro forma



  * EBITDA-Break-even 2028/2029 bei rund 20 Mio. EUR Umsatz



  * Vier Marken: nolivius strukturiert, Nundara tokenisiert, Effecta¹
    vertreibt, VolksInvest erreicht die Anleger




Die FINEXITY Group (ISIN DE000A40ET88, Xetra: FXT), Betreiberin einer
digitalen Handelsplatzinfrastruktur für tokenisierte Wertpapiere, hat auf
ihrem ersten Capital Markets Day in Frankfurt ihre Strategie vorgestellt und
erstmals mittelfristige Zielgrößen für die Gruppe und ihre vier Marken
nolivius, Nundara, Effecta¹ und VolksInvest veröffentlicht. Kern der
Strategie ist eine integrierte Infrastruktur für tokenisierte Wertpapiere,
von der Emission bis zu Handel und Abwicklung.



Prognose 2026 und mittelfristige Ziele der Gruppe
Prognose 2026 (pro forma): 9,6 Mio. EUR Umsatz, EBITDA -3,5 Mio. EUR
EBITDA-Break-even: angestrebt 2028/2029 bei rund 20 Mio. EUR Umsatz
Mittelfristig (drei bis fünf Jahre): über 70 Mio. EUR Umsatz bei einer
EBITDA-Marge von 25-30 %
Infrastruktur als Wachstumstreiber: 70-80 % des Umsatzes aus Nundara und
Effecta¹



Beitrag der vier Marken zum mittelfristigen Umsatzziel
Nundara (Tokenisierung, Register, Handel und Abwicklung): über 25 Mio. EUR
Umsatz (rund 35 %), EBITDA-Marge 50-55 %
Effecta¹ (Haftungsdach für 45+ vertraglich gebundene Vermittler): über 25
Mio. EUR Umsatz (rund 35 %), EBITDA-Marge 8-10 %
nolivius (Strukturierung und Emission): über 10 Mio. EUR Umsatz (rund 15 %),
EBITDA-Marge 35-40 %
VolksInvest (digitaler Zugang für Privatanleger): über 10 Mio. EUR Umsatz
(rund 15 %), EBITDA-Marge 15-20 %



Erlöse aus dem geplanten White-Label-Angebot für weitere Handelsplätze sind
nicht enthalten. Pro-forma-Zahlen und Angaben zu Effecta¹ unterstellen den
Vollzug des Erwerbs von 90,1 % der Effecta GmbH, der unter dem Vorbehalt der
BaFin-Inhaberkontrolle steht.



Paul Huelsmann, Vorstandsvorsitzender der FINEXITY Group: "Europa will einen
gemeinsamen Kapitalmarkt, dafür braucht es eine gemeinsame Infrastruktur.
Fünf von sechs Stufen der Kapitalmarktkette laufen bei uns bereits. Mit der
geplanten DLT-TSS-Lizenz für Handel und Abwicklung schließen wir die Kette
und können auf Nundara die Liquidität tokenisierter Wertpapiere bündeln."




Überprüfbare Meilensteine bis 2028
Noch 2026 will FINEXITY den Antrag für ein DLT-Handels- und
Abwicklungssystem (DLT-TSS) einreichen. 2027 sollen Fonds und Aktien auf
Nundara folgen und VolksInvest zum Online-Broker werden. Ab 2028 soll
Nundara mit der DLT-TSS-Lizenz Handel und Abwicklung tokenisierter
Wertpapiere in einem regulierten System anbieten - jeweils vorbehaltlich der
aufsichtsrechtlichen Zulassung.



Michael Ost, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der FINEXITY Group:
"Mit dem Ausbau der Infrastruktur verschiebt sich unser Umsatz hin zu
wiederkehrenden, margenstarken Erlösen aus Listing, Anbindung und Handel.
Deshalb wachsen Umsatz und Profitabilität mittelfristig deutlich schneller
als unsere Kosten."



Ausbau der Kapitalmarktkommunikation
FINEXITY präsentiert die Strategie zudem auf folgenden
Kapitalmarktkonferenzen:



   Datum           Veranstaltung
   15. Oktober     m:access Analystenkonferenz
   2026
   22. Oktober     ODDO BHF ART 2026
   2026
   11. November    42. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz
   2026
   16. November    Equity Forum Winter 1on1-Summit
   2026
   17. November    mwb inspired
   2026
   18. November    Wiener Impact Investment Forum & Wiener Kapitalmarkt
   2026            Konferenz
   23. November    Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main
   2026



Um potenziell höhere Umsatz- und Ergebnisziele zu erreichen, prüft das
Unternehmen derzeit die Aufnahme zusätzlichen Wachstumskapitals in Form von
Eigen- oder Fremdkapital. Eine Entscheidung über Umfang, Struktur oder
Zeitpunkt möglicher Maßnahmen wurde bislang nicht getroffen.



Über FINEXITY
Die FINEXITY Group (Xetra: FXT · ISIN DE000A40ET88) baut und betreibt die
Infrastruktur des digitalen Kapitalmarkts: Emission, Register-Anbindung und
Vertrieb tokenisierter Wertpapiere aus einer Hand - reguliert und im Betrieb
seit 2020 -, ergänzt um die Anzeige von Verkaufsangeboten im DLT-OTC
(Bulletin Board). Die Gruppe ist mit sechs Standorten in Deutschland, der
Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten.



Capital Markets Solutions bündelt nolivius (Advisory & Structuring) und
VolksInvest (Onlinebroker-Marke der Finexity Invest GmbH); Infrastructure
Solutions bündelt Nundara (Tech-Infrastruktur für Tokenisierung, Zeichnung
und Register-Anbindung) und Effecta¹ (Distribution Hub und Haftungsdach).



Über die proprietäre Infrastruktur verknüpft die Gruppe bereits heute über
300 Emissionen von mehr als 50 Emittenten mit über 84.000² registrierten
Anlegern.
¹ Der Erwerb von 90,1 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt
des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.
² Finexity Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000. Pro-Forma-Zahlen,
ungeprüft, nur zur Veranschaulichung.



Mehr Infos unter: www.finexity-group.com




Medienkontakte FINEXITY
Robin Tillmann Sascha Dettmar
E-Mail: presse@finexity.com E-Mail: sascha@dettmar.email
Mobile: +49 175 389 7878 Mobile: +49 151 1007 0566




Disclaimer:
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, insbesondere zu
Strategie, Meilensteinen, mittelfristigen Zielen und dem Weg zur
Profitabilität der FINEXITY Group sowie zum geplanten Aufbau eines
DLT-Handels- und Abwicklungssystems. Sie beruhen auf den gegenwärtigen
Einschätzungen, Planungen und Annahmen des Vorstands und sind weder
Prognosen noch Zusicherungen. Sie unterliegen bekannten und unbekannten
Risiken und Unsicherheiten, insbesondere hinsichtlich aufsichtsrechtlicher
Zulassungen und Genehmigungen - einschließlich einer Zulassung nach dem
DLT-Pilotregime der EU und des Inhaberkontrollverfahrens der BaFin zum
Erwerb der Effecta GmbH -, deren Erteilung und Zeitpunkt nicht im
Einflussbereich der Gesellschaft liegen. Die tatsächliche Entwicklung kann
wesentlich von diesen Aussagen abweichen. Die Finexity AG übernimmt keine
Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, soweit sie
hierzu nicht gesetzlich verpflichtet ist.



Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für
ein öffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar, insbesondere
nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung).




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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Finexity AG
                   Holzdamm 28-32
                   20099 Hamburg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 40 822 177 20
   E-Mail:         presse@finexity.com
   Internet:       https://finexity-group.com/
   ISIN:           DE000A40ET88
   WKN:            A40ET8
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   LEI Code:       8945008OPOP1OA3OUJ12
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