Calamos zahlt 0,14 Dollar je Calamos-Strategic-Total-Return-Fund-Aktie

Veröffentlicht am: 07.10.2026 um 06:14 Uhr | Redaktionelle Verantwortung: Rafael Müller, Chefredakteur AD HOC NEWS

Die Ausschüttung je Calamos-Strategic-Total-Return-Fund-Aktie beträgt 0,14 Dollar. Der Ex-Tag ist der 14.10.2026. Der Jahreswert beträgt 1,48 Dollar je Anteil.

CSQ, US1281251017, Illustration mit AI erstellt.

Calamos kündigte am 01.10.2026 eine monatliche Ausschüttung von 0,1350 Dollar je Anteil des Calamos Strategic Total Return Fund an. Für die Calamos-Strategic-Total-Return-Fund-Aktie folgt daraus ein Ex-Tag am 14.10.2026, die Zahlung ist für den 21.10.2026 vorgesehen, wie PR Newswire berichtet.

1,48 Dollar seit Jahresbeginn

Die Oktober-Ausschüttung von 0,1350 Dollar ist der laufende Monatsbetrag. Für das Geschäftsjahr 2026 weist Calamos bis zur Mitteilung eine kumulierte Ausschüttung von 1,4800 Dollar je Anteil aus. Damit liegt die Zwischensumme bei knapp elf Monatsbeträgen der aktuellen Rate. Die Quellenangaben ordnen 0,3416 Dollar kurzfristigen Kapitalgewinnen, 1,0640 Dollar langfristigen Kapitalgewinnen und 0,0744 Dollar einer Kapitalrückzahlung zu, wie PR Newswire ausweist.

NAV und Marktpreis getrennt betrachten

Der Nettoinventarwert lag in der Mitteilung bei 22,32 Dollar je Anteil. Zugleich nennt die Veröffentlichung eine annualisierte Fünfjahresrendite auf Basis des Nettoinventarwerts von 13,51 Prozent; der Wert bezieht sich auf den Stand vom 30.09.2026. Die Mitteilung warnt zugleich, dass Ausschüttungen allein keine Aussage über die Anlageperformance liefern und eine Kapitalrückzahlung nicht mit laufendem Einkommen gleichzusetzen ist.

CSQ ist ein geschlossener Mischfonds mit Anlagen in Aktien, Vorzugsaktien, Wandelpapieren und hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Die Stammdaten führen den Fonds unter dem Kürzel CSQ an der Nasdaq; die ISIN US1281251017 wird von Zonebourse dem Calamos Strategic Total Return Fund zugeordnet.

Nasdaq-Kurs bei 20,60 Dollar

Am 06.10.2026 notierte CSQ an der Nasdaq bei 20,60 Dollar. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 16,41 bis 21,17 Dollar, die Marktkapitalisierung beträgt 3,3 Milliarden Dollar. Die Kursdaten zeigen damit einen Abstand von 0,57 Dollar zum Jahreshoch und einen Abstand von 4,19 Dollar zum Jahrestief.