Canoe EIT kündigt Rücknahme an: Was das für die Canoe-EIT-Income-Fund-Aktie bedeutet

Veröffentlicht am: 07.10.2026 um 00:29 Uhr | Redaktionelle Verantwortung: Rafael Müller, Chefredakteur AD HOC NEWS

Der Rücknahmepreis der Canoe-EIT-Income-Fund-Aktie beträgt 95,00 Prozent des NAV. Frist endet am 13.11.2026, maximal 10,00 Prozent werden berücksichtigt.

EIT.UN, CA13780R1091, Illustration mit AI erstellt.

Canoe EIT Income Fund kündigte am 04.10.2026 eine freiwillige Barauszahlung an. Die Rücknahme erfolgt am 04.12.2026 zu 95,00 Prozent des durchschnittlichen Nettoinventarwerts der drei vorherigen Handelstage, abzüglich direkter Kosten, wie The Globe and Mail berichtet.

Was die Rücknahme bedeutet

Der Vergleich mit dem vollständigen Nettoinventarwert ist der zentrale wirtschaftliche Faktor: Die Auszahlung liegt bei 95,00 Prozent des NAV und damit 5,00 Prozentpunkte unter dem Referenzwert von 100,00 Prozent. Die direkten Kosten sollen unter 1,00 Prozent liegen, wodurch der tatsächlich ausgezahlte Betrag zusätzlich belastet werden kann, wie The Globe and Mail meldet.

Die jährliche Rücknahme ist auf 10,00 Prozent der ausstehenden Einheiten begrenzt. Übersteigen die Anträge diese Schwelle, erfolgt die Abwicklung anteilig nach der Zahl der eingereichten Einheiten.

Fristen bis 13.11.2026

Einheiten können vom 02.10.2026 bis zum 13.11.2026 eingereicht werden. Der Rücknahmepreis wird für den 01.12.2026, 02.12.2026 und 03.12.2026 anhand des durchschnittlichen NAV bestimmt; die Auszahlung soll bis 29.12.2026 erfolgen. Diese Termine nennt The Globe and Mail.

Eingereichte Einheiten bleiben für die Ausschüttungen aus Oktober und November 2026 berechtigt. Canoe Financial beschreibt den Fonds als geschlossenes, aktiv verwaltetes Anlagevehikel mit monatlichen Ausschüttungen und einer jährlichen Rücknahmeoption von bis zu 10,00 Prozent des Bestands, wie die Canoe Financial-Fondsseite ausweist.

CAD-Kurs und Börsenwert

Am 06.10.2026 lag der Kurs an der Toronto Stock Exchange bei 17,33 CAD. Das entsprach einem Tagesplus von 0,46 Prozent gegenüber 17,25 CAD; die 52-Wochen-Spanne reichte von 15,25 CAD bis 17,95 CAD. Die Marktkapitalisierung betrug 3,2 Mrd. CAD.

Die Toronto Stock Exchange führt den Fonds unter dem Kürzel EIT.UN. Der Kurs lag damit 0,62 CAD unter dem 52-Wochen-Hoch und 2,08 CAD über dem Tief. Der Fonds investiert laut seiner Unternehmensseite breit in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere und verbindet laufende Ausschüttungen mit langfristigem Kapitalzuwachs.