Invesco Municipal Trust erklärt 0,0628 US-Dollar für die Invesco-Municipal-Trust-Aktie

Invesco Municipal Trust (US46131J1034) hat am 01.10.2026 eine Monatsdividende von 0,0628 US-Dollar je Anteil erklärt, wie PR Newswire meldet. Für die Invesco-Municipal-Trust-Aktie wurde der 14.10.2026 als Ex-Tag festgelegt, die Auszahlung ist für den 30.10.2026 vorgesehen.

Ausschüttung bleibt monatlich

Der Betrag von 0,0628 US-Dollar gilt für Invesco Municipal Trust unverändert gegenüber der vorherigen Ausschüttung. Die Mitteilung weist zugleich darauf hin, dass ein Teil der Zahlung voraussichtlich aus Kapitalrückzahlungen stammen kann; die endgültige steuerliche Einordnung für 2026 folgt erst nach Jahresende.

Der nächste belegte Zahlungstermin ist der 30.10.2026. An diesem Tag sollen die am 14.10.2026 eingetragenen Anteilseigner die Ausschüttung erhalten, sofern die Fondsgesellschaft den veröffentlichten Zeitplan einhält.

Was bedeutet die Ausschüttung für die Struktur?

Die Kennzahlen zeigen einen einkommensorientierten geschlossenen Fonds: CEFConnect wies am 12.10.2026 eine annualisierte Ausschüttungsrate von 8,49 Prozent und eine effektive Verschuldung von 40,33 Prozent aus. Der Anteilspreis lag mit 8,61 US-Dollar unter dem Nettoinventarwert von 8,88 US-Dollar, entsprechend einem Abschlag von 3,04 Prozent, wie CEFConnect ausweist.

Verlauf mit drei Kennzahlen

Am 01.10.2026 erklärte Invesco Municipal Trust die Monatsdividende von 0,0628 US-Dollar. Am 05.10.2026 meldete Investing.com den Verkauf von 10.746,5237 Anteilen durch einen Portfoliomanager zu 8,5017 US-Dollar je Anteil. Der jüngste strukturbezogene Datenstand vom 12.10.2026 nannte eine effektive Verschuldung von 40,33 Prozent.

Marktwert und Fondsspanne

Die Marktkapitalisierung lag am 15.10.2026 bei 489,2 Mio. USD. Die 52-Wochen-Spanne reichte an diesem Stand von 8,25 bis 10,11 USD; der Fonds investiert laut Invesco in eine steuerbegünstigte kommunale Anlagestrategie.

Marktwert als Orientierung

Für Anleger stehen damit die Kontinuität der monatlichen Zahlung und die Finanzierungsstruktur des Fonds nebeneinander. Die Ausschüttungsrate von 8,49 Prozent ist mit dem Abschlag von 3,04 Prozent zum Nettoinventarwert und der effektiven Verschuldung von 40,33 Prozent einzuordnen.

Zum Marktumfeld: Marktbericht S&P 500.

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