15 Split Aktie: 270. Ausschüttung in Folge

Dividend 15 Split Corp. geht heute, am 30. Juni 2026, ex-Dividende. Für einen kanadischen Investmentfonds ist das Routine — aber eine bemerkenswerte: Es ist die 270. aufeinanderfolgende Ausschüttung für die Vorzugsaktionäre.

Zwei Anteilsklassen, zwei Auszahlungen

Inhaber von Class-A-Anteilen erhalten 0,10 CAD je Aktie. Vorzugsaktionäre bekommen 0,05833 CAD. Stichtag ist der heutige Geschäftsschluss.

Seit Fondsauflegung summieren sich die Ausschüttungen auf 29,30 CAD je Class-A-Anteil und 12,10 CAD je Vorzugsaktie. Zusammen ergibt das 41,40 CAD je Einheit — ein Ausdruck der langen Laufzeit des Fonds.

Covered Calls als Ertragsstütze

Die Grundlage bildet ein Portfolio aus 15 kanadischen Dividendentiteln. Quadravest Capital Management hält dabei vor allem Bankwerte wie Royal Bank of Canada, Toronto-Dominion Bank und Bank of Montreal. Hinzu kommen Energieunternehmen wie Enbridge und TC Energy sowie Telekommunikationskonzerne wie BCE und TELUS.

Um den Cashflow zu steigern, verkauft das Management Kaufoptionen auf Teile des Portfolios. Diese Covered-Call-Strategie generiert Prämieneinnahmen, die die monatlichen Ausschüttungsziele stützen.

NAV-Schwelle schützt Vorzugsaktionäre

Eine strukturelle Besonderheit: Class-A-Ausschüttungen fließen nur, wenn der Nettoinventarwert je Einheit über 15,00 CAD liegt. Diese Regel schützt das Kapital der Vorzugsaktionäre. Der Fonds misst sich am S&P/TSX 60 Index.

Mit dem Ex-Dividende-Datum ist technisch eine Kursanpassung in Höhe der Ausschüttung zu erwarten. Das ist kein Signal, sondern Mechanik.

de | CA25537R1091 | SPLIT | boerse | 69663226 |