Almonty Aktie: Neubewertung

Almonty bekommt Rückenwind von der Analystenseite: Couloir Capital hat den Fair-Value für den Wolfram-Produzenten deutlich angehoben. Der Markt reagierte prompt – und die Rally läuft weiter. Doch worauf stützt sich diese Neubewertung konkret?

Couloir Capital hebt Fair Value stark an

Couloir Capital erhöhte laut einer über Newsfile Corp. verbreiteten Mitteilung gestern den Fair-Value für Almonty von 7,69 auf 19,30 CAD je Aktie. Trotz des deutlich höheren Bewertungsrahmens blieb das Research-Haus bei „Hold“.

Der Kern der Anpassung liegt beim Wolfram-Benchmark ammonium paratungstate (APT). Couloir hob die langfristige APT-Preisannahme von 450 auf 800 US-Dollar je „metric ton unit“ (MTU) an. Gleichzeitig verwies das Haus darauf, dass der Benchmarkpreis zuletzt bereits über 1.000 US-Dollar je MTU lag. Als strukturelle Treiber nennt der Bericht vor allem verteidigungsgetriebene Nachfrage sowie chinesische Exportkontrollen aus dem Jahr 2025.

Kursplus und auffälliges Handelsvolumen

Laut MarketBeat stieg die Aktie gestern an der NASDAQ um 8,4% auf 16,77 US-Dollar. Rund 2,19 Millionen Aktien wechselten den Besitzer.

MarketBeat beziffert die Marktkapitalisierung auf etwa 4,44 Mrd. US-Dollar. Auffällig ist auch der Abstand zur kurzfristigen Trendlinie: Der 50-Tage-Durchschnitt lag zum Zeitpunkt der Bewegung bei 10,87 US-Dollar – ein Hinweis darauf, wie dynamisch der Titel in den vergangenen Wochen zugelegt hat.

Weitere Kurszielanhebungen und operative Fortschritte

Couloir steht mit der Anpassung nicht allein. Ebenfalls laut MarketBeat erhöhte DA Davidson Anfang des Monats das Kursziel von 12,00 auf 18,00 US-Dollar und bestätigte „Buy“. B. Riley Financial folgte mit einer Anhebung von 10,00 auf 17,00 US-Dollar – ebenfalls „Buy“. Zusätzlich hob Sphene Capital GmbH in einem gestern im Quelltext genannten Update (veröffentlicht über EQS News) das Kursziel von 13,50 auf 20,10 CAD an und verwies dabei auf ein DCF-Modell, das die produzierenden sowie Entwicklungs-Assets einbezieht.

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Operativ stützt vor allem das Vorzeigeprojekt in Südkorea die Erwartungen: Die Sangdong-Mine hat laut Couloir-Bericht und der Investor-Präsentation (Februar 2026) im Dezember 2025 den aktiven Abbau gestartet. Aktuell läuft der gestufte Hochlauf. Phase I sieht eine Inbetriebnahme-Kapazität von 640.000 Tonnen Wolframerz pro Jahr vor. Die volle Nennkapazität peilt Couloir bis 2027 an. Eine Phase-II-Erweiterung für 2026/2027 soll die Kapazität laut Investor-Präsentation auf rund 1,2 Mio. Tonnen pro Jahr erhöhen.

Im Marktumfeld kommt zusätzlicher Rückenwind hinzu: Laut Investor-Präsentation lag der Spotpreis für APT am 13. Februar bei etwa 1.738 US-Dollar je MTU. China, das laut Text mehr als 80% der globalen Wolframminen-Produktion kontrolliert, hat seit 2025 die Exportregeln verschärft. Als weiterer politischer Faktor wird ein US-Verteidigungsbeschluss genannt: Ab dem 1. Januar 2027 will das US-Verteidigungsministerium die Beschaffung von Wolfram mit Ursprung in China, Russland und Nordkorea untersagen.

Im Fokus stehen damit zwei kurzfristig greifbare Datenpunkte: Im März sollen Quartalszahlen folgen, die laut Text erstmals konkrete Finanzdaten nach Produktionsstart liefern – und parallel bleibt entscheidend, ob der Hochlauf in Sangdong wie geplant vorankommt.

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