Almonty Industries: La convergencia de análisis que anticipa un nuevo ciclo
Published on 04/18/2026 at 04:00 | Redaktion boerse-global.de
La unanimidad entre las casas de análisis estadounidenses es un fenómeno poco común en el sector minero. Cuatro firmas —Texas Capital, DA Davidson, B. Riley Financial y Oppenheimer— han emitido recientemente recomendaciones de compra para Almonty Industries, creando un coro alcista que resalta una transformación estratégica en marcha. Esta convergencia de opinión no se basa en promesas, sino en hitos operativos concretos y un calendario geopolítico que juega a favor de la compañía.
El motor principal de este optimismo es el proyecto Sangdong en Corea del Sur. Tras una inversión superior a los 100 millones de dólares desde su adquisición en 2015, la mina, con una vida útil estimada de más de 45 años, completó la Fase 1 de puesta en marcha en marzo. DA Davidson proyecta que el arranque comercial se producirá en el segundo trimestre de 2026. La expansión planificada (Fase 2), con conclusión prevista para 2027, duplicará la capacidad de procesamiento a 1,2 millones de toneladas de mineral anuales. Este volumen podría generar aproximadamente 4.600 toneladas de wolframio, cubriendo cerca del 40% de la demanda global fuera de China.
Paralelamente, la estrategia norteamericana de Almonty ha tomado un cariz definitivo. El 13 de abril, la empresa anunció el traslado de su sede corporativa desde Toronto a Dillon, Montana, ubicación del proyecto Gentung Browns Lake. Este yacimiento, adquirido el otoño pasado, alberga un recurso de 7,53 millones de toneladas con una ley de 0,315% de trióxido de wolframio. Se espera que inicie su producción a finales de 2026, un timing que no es casual.
El Pentágono ha establecido que, a partir del 1 de enero de 2027, los contratistas de defensa estadounidenses no podrán abastecerse de wolframio procedente de cadenas de suministro chinas. Almonty, con sus activos en Corea y Montana, se posiciona como un proveedor occidental clave. Esta ventaja se ve reforzada por una exención de los aranceles estadounidenses para sus concentrados, vinculada a un contrato de suministro a largo plazo con Global Tungsten & Powders en Pensilvania.
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El respaldo financiero para esta expansión dual está asegurado. Tras una exitosa salida a bolsa en el Nasdaq en julio de 2025, que recaudó 90 millones de dólares y resultó sobresuscrita, la compañía cerró en diciembre una ronda de financiación adicional por 129 millones. Este músculo financiero atrae a inversores institucionales; Van ECK Associates, por ejemplo, incrementó sustancialmente su posición en el cuarto trimestre, manteniendo una participación valorada en unos 99 millones de dólares.
En los mercados, el sentimiento es palpable. El anuncio del traslado a Montana impulsó la cotización un 15,3% hasta los 20,62 dólares el 13 de abril. Posteriormente, el 16 de abril, la acción cerró en la TSX a 31,18 dólares canadienses, marcando una ganancia intradía superior al 8% y un nuevo máximo en 52 semanas. El rendimiento anual se dispara por encima del 687%.
Esta revalorización plantea una dicotomía en la valoración. Un análisis de Simply Wall St. con fecha 16 de abril señala que la relación precio-valor contable de Almonty se sitúa en 22,9x, muy por encima del promedio del sector minero canadiense (3,3x). Sin embargo, una valoración basada en flujos de caja descontados arroja un valor intrínseco de 43,36 dólares canadienses por acción, por encima del último precio de cierre de 28,84 dólares canadienses. Los objetivos de los analistas, que oscilan entre 19 y 25 dólares estadounidenses, reflejan esta fe en la materialización futura de los cash flows.
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La narrativa de Almonty ha evolucionado de un promotor de proyectos a un productor emergente con un alineamiento estratégico casi perfecto con las políticas de seguridad de suministro de Occidente. La sincronización de sus activos con el calendario del Pentágono podría ser el catalizador que transforme su potencial en una realidad financiera tangible.
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