Bitcoin coquetea con los 63.000 dólares entre el shock macro y las señales de capitulación

63.427 dólares. Ahí se juega Bitcoin este lunes todo su recorrido inmediato. La criptomoneda rebota desde los mínimos del fin de semana, pero el contexto que la rodea no invita al optimismo: el mercado laboral estadounidense, los flujos de ETF y la propia dinámica interna de la cadena dibujan un escenario de fragilidad extrema.

El detonante llegó el viernes con la publicación de los datos de empleo en EE.UU. 172.000 nuevos puestos de trabajo en mayo, más del doble de los 88.000 que esperaban los analistas. La reacción fue inmediata y brutal: en una sola sesión se esfumaron 80.000 millones de dólares de capitalización bursátil del bitcoin. Las liquidaciones alcanzaron los 1.700 millones en 24 horas. La probabilidad de que la Reserva Federal vuelva a subir tipos saltó del 40% al 57%. El petróleo, encarecido por las tensiones en Oriente Próximo, añadió más leña al fuego al empujar los tipos reales al alza.

Por si fuera poco, los ETF de bitcoin al contado en EE.UU. encadenan 14 jornadas consecutivas de reembolsos netos, una racha sin precedentes. Desde mediados de mayo han salido cerca de 5.000 millones de dólares, y solo la semana pasada sumaron 1.720 millones en salidas. Las instituciones reducen exposición o rotan capital hacia otros activos.

En ese contexto, la decisión de Strategy (antes MicroStrategy) de vender 32 bitcoins para pagar dividendos de sus acciones preferentes ha caído como un jarro de agua fría. La cantidad es simbólica dentro de un tesoro que suma 845.256 BTC, pero el mensaje es demoledor: por primera vez desde 2022, la compañía más emblemática del lado comprador ha aflojado la mano. Los analistas de JPMorgan advierten del efecto negativo sobre la moral del mercado, y la escasez de efectivo en la firma añade presión.

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Los indicadores técnicos confirman el estado de shock. El RSI-14 cayó el viernes hasta 24, mínimo del ciclo, y hoy ronda 27, en zona de sobreventa. El índice de miedo y codicia marca 8, clasificado como "miedo extremo". En la cadena, 10,5 millones de bitcoins se mantienen en pérdida, y los tenedores a corto plazo están cerrando posiciones con pérdidas récord. Incluso los tenedores a largo plazo acumulan 5,3 millones de BTC bajo el agua, una cifra que supera lo visto tras el colapso de FTX.

Los mineros también sufren. Según datos de Antpool, los ingresos diarios de los equipos de minería estándar han entrado en terreno negativo, lo que sugiere que el precio ha tocado el coste de producción y está forzando la salida de los operadores más pequeños.

A esto se suma la competencia por el capital. El registro del IPO de SpaceX, cuya ventana de cotización arranca el 7 de junio, está desviando la atención y la liquidez de los inversores minoristas hacia la inteligencia artificial y las nuevas salidas a Bolsa. Markus Thielen, de 10xResearch, señala que el detonante original de la debilidad fueron los datos de inflación de abril y que la clave para la recuperación estará en el IPC estadounidense del miércoles.

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A nivel técnico, el soporte inmediato en los 63.000 dólares es de vida o muerte. Si cede, el siguiente escalón son los 59.228 dólares, el mínimo anual. Por arriba, la primera resistencia relevante está en 63.924 dólares. Si la supera, el camino se abre hacia 65.413 y, más allá, el encuentro con la media móvil de 20 días en la zona de 69.000 dólares. Todos los promedios importantes —20, 50 y 200 días— quedan muy por encima del precio actual, lo que refuerza la idea de que este rebote es una simple contraofensiva técnica desde niveles sobrevendidos, no el inicio de una tendencia alcista.

En el plano regulatorio, la Unión Europea encara en junio el vencimiento de plazos clave de la normativa MiCA, mientras el nuevo sistema de seguimiento global "Crypto Laws" ya cubre más de cien países con enfoques divergentes. Un frente más de incertidumbre para un activo que busca un piso firme.

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