Blackrock Energy and Resources Income Trust PLC Aktie: NAV aktualisiert

Der BlackRock Energy and Resources Income Trust hat zum Handelsschluss vom 24. März 2026 seine aktuellen Nettoinventarwerte (NAV) veröffentlicht. Die Zahlen geben einen nüchternen Einblick in den aktuellen Bewertungsstand des Trusts.

Die aktuellen NAV-Zahlen im Überblick

Zum Stichtag 24. März 2026 belief sich der reine Kapital-NAV auf 190,49 Pence je Anteil. Inklusive der laufenden Jahreserträge ergibt sich ein Wert von 191,64 Pence – ein marginaler Aufschlag, der die bisher aufgelaufenen Einnahmen des Geschäftsjahres widerspiegelt. Bewertet wurden die Positionen auf Geldkursbasis.

Rückkaufprogramm läuft weiter

Bemerkenswert ist die anhaltende Aktivität im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms. Am 24. März 2026 kaufte der Trust weitere 46.434 eigene Anteilsscheine zurück. Damit befinden sich aktuell 101.513.497 Stammaktien im Umlauf – nicht mitgerechnet die 34.072.697 Anteile, die im Treasury gehalten werden.

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Einen Tag später, zum 25. März 2026, meldete das Unternehmen im Rahmen der Transparenzpflichten nach Artikel 15 der Transparenzrichtlinie einen leicht veränderten Bestand: 101.559.931 umlaufende Stammaktien, bei einem Nennwert von je 0,01 britischen Pfund. Dieser Wert dient Aktionären als Bezugsgröße, um mögliche Meldepflichten bei Stimmrechtsveränderungen zu prüfen.

Die kontinuierlichen Rückkäufe signalisieren, dass das Management den Abschlag des Börsenkurses zum NAV aktiv zu verringern versucht – ein in der Welt der britischen Investment Trusts durchaus gängiges Instrument zur Kurspflege.

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