Blackrock Energy and Resources Income Trust PLC Aktie: NAV vom 11. Mai
12.05.2026 - 13:33:22 | boerse-global.de
Aktuelle Bewertung auf einen Blick
Zum Handelsschluss am 11. Mai 2026 liegt der ungeprüfte Nettoinventarwert (NAV) des Blackrock Energy and Resources Income Trust bei 204,17 Pence je Anteil — berechnet auf reiner Kapitalbasis. Zieht man die laufenden Erträge des aktuellen Geschäftsjahres hinzu, ergibt sich ein NAV von 204,52 Pence. Die Bewertung erfolgte auf Geldkursbasis (Bid Price).
Methodische Hintergründe
Für die Berechnung wurden die Portfoliopositionen zum jeweiligen Geldkurs angesetzt. Anfallende Dividenden werden zum Ex-Dividenden-Datum aus dem NAV herausgerechnet — ein Standardverfahren, das die tatsächliche wirtschaftliche Situation des Trusts möglichst transparent abbildet.
Der Trust firmiert seit Mai 2019 unter seinem heutigen Namen und wird an der Londoner Börse unter dem Ticker BERI gehandelt. ISIN und Sedol blieben bei der Umbenennung unverändert.
Aktuelle Tagesangaben zum NAV sowie monatliche Performance-Statistiken, Asset-Allokation und die zehn größten Positionen sind über den Reuters-Code BLRKINDEX abrufbar.
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