BlackRock Greater Europe Aktie: NAV und Treasury-Update
11.05.2026 - 19:17:17 | boerse-global.de
Nettovermögen unter der Lupe
Der BlackRock Greater Europe Investment Trust hat zum Handelsschluss am 8. Mai 2026 einen ungeprüften Nettoinventarwert von 597,98 Pence je Anteil ausgewiesen – rein auf Kapitalbasis. Rechnet man die laufenden Erträge des Geschäftsjahres hinzu, klettert der Wert auf 606,30 Pence. Bewertet wurden die Positionen dabei auf Geldkursbasis.
Zum Vergleich: Der aktuelle Rückkaufkurs lag heute bei durchschnittlich 561,44 Pence je Aktie – damit notiert der Trust mit einem spürbaren Abschlag zum inneren Wert.
Eigene Aktien wandern ins Treasury
Heute hat der Trust 15.772 eigene Aktien zu diesem Durchschnittskurs zurückgekauft, die künftig als Treasury-Aktien gehalten werden. Nach Abwicklung des Kaufs am 13. Mai 2026 beläuft sich das im Umlauf befindliche Aktienkapital – ohne die im Eigenbestand gehaltenen Anteile – auf 91.330.809 Stück.
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Insgesamt hält der Trust dann 26.598.129 Aktien im Eigenbestand. Das entspricht 22,55 Prozent des gesamten ausgegebenen Kapitals einschließlich der Treasury-Aktien von 117.928.938 Anteilen. Treasury-Aktien tragen keinerlei Stimmrechte.
Stimmrechtsdaten aktualisiert
Parallel dazu meldete der Trust zum heutigen Stichtag 11. Mai 2026 sein aktuelles Stimmrechtskapital. Maßgeblich für Meldepflichten gegenüber der britischen Finanzaufsicht FCA ist die Zahl der im Umlauf befindlichen Aktien ohne Eigenbestand: 91.371.581 Stück. Dieser Wert dient Aktionären als Nenner, um festzustellen, ob sie nach den Transparenzregeln der FCA eine Beteiligungsveränderung anzeigen müssen.
Die fortlaufenden Rückkäufe sind ein gängiges Instrument britischer Investment Trusts, um einen anhaltenden Abschlag zum Nettoinventarwert zu verringern. Mit jedem zurückgekauften Anteil steigt der rechnerische NAV je verbleibendem Anteilschein leicht an – ein stiller, aber stetiger Mechanismus zugunsten der verbleibenden Aktionäre.
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