Celestica Aktie: 47 Prozent EPS-Wachstum erwartet

Die Nachfrage nach KI-Infrastruktur übersteigt das verfügbare Angebot – und Celestica steht mittendrin. Analysten haben nach Investorengesprächen mit dem Management ihren optimistischen Ausblick für den Technologiekonzern bekräftigt.

Nachfrage explodiert, Kapazitäten bleiben knapp

Goldman Sachs-Analyst Mike Ng bestätigte Ende Mai 2026 sein "Buy"-Rating und ein Kursziel von 475 US-Dollar. Die Einschätzung folgt auf Gespräche mit der Unternehmensführung, die ein klares Bild zeichneten: Die Nachfrage nach Netzwerk- und Computerprogrammen übersteigt die verfügbaren Kapazitäten deutlich.

Haupttreiber sind die 800G- und 1.6T-Netzwerk-Upgrade-Zyklen sowie wachsende Custom-ASIC-Programme. Celestica setzt bewusst auf disziplinierte Kapazitätsausweitung – mit Fokus auf Kapitalrendite statt schnellem Wachstum um jeden Preis. Diese strategische Zurückhaltung dürfte den Wachstumspfad des Unternehmens bis 2027 und darüber hinaus verlängern, da aktuell nicht bediente Nachfrage in künftige Quartale verschoben wird.

Conviction List und institutionelle Bewegung

Die Aufnahme in die Goldman Sachs U.S. Conviction List hat das Vertrauen in die Aktie zusätzlich gestärkt. Auch CIBC blieb im Mai 2026 bei "Buy" und setzte mit 480 US-Dollar ein noch höheres Kursziel.

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Institutionelle Investoren zeigen ein gemischtes Bild. Der Employees Retirement System of Texas reduzierte seine Position um 9,5 Prozent. Gleichzeitig baute Williamson Legacy Group LLC eine neue Position im Wert von rund 1,94 Millionen US-Dollar auf – 1,5 Prozent des Gesamtportfolios. Insgesamt liegt die institutionelle Beteiligung weiterhin bei hohen 67,38 Prozent.

Marge expandiert, Finanzpolster wächst

Das Connectivity & Cloud Solutions Segment bleibt der Wachstumsmotor und profitiert von den Investitionen der Hyperscaler. Im ersten Quartal 2026 erreichte Celestica eine bereinigte operative Marge von 8 Prozent – ein deutlicher Anstieg gegenüber 7,1 Prozent im Vorjahreszeitraum. Grund sind ein vorteilhafterer Produktmix und verbesserte operative Hebel in beiden Hauptsegmenten.

Das Unternehmen hat zudem seine Kreditfazilität auf rund 2,5 Milliarden US-Dollar aufgestockt, die Laufzeit bis April 2031 verlängert und sich damit finanzielle Flexibilität für organisches Wachstum und F&E-Ausgaben für die anstehenden 1.6T-Programme gesichert.

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Ausblick: 47 Prozent Gewinnwachstum erwartet

Der Konsens liegt bei "Moderate Buy", getragen von 18 "Buy"-Ratings und einem "Strong Buy". Analysten rechnen mit einem EPS-Wachstum von fast 47 Prozent im kommenden Jahr. Lieferketten- und Komponentenengpässe könnten zwar kurzfristig bremsen – doch die vorherrschende Sichtweise: Diese Engpässe verschieben Umsätze lediglich nach hinten und erhöhen so die Visibilität für das Geschäftsjahr 2027.

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