Electro Optic Systems Aktie: Quartalszahlen im Fokus

Nach dem Rückzug vom Allzeithoch steht Electro Optic Systems vor einem entscheidenden Test. Die Aktie erholt sich zwar, doch die eigentliche Frage ist, ob das rasant wachsende Auftragsbuch endlich in handfeste Umsätze umgewandelt werden kann.

Aufträge häufen sich – die Ausführung ist das Thema

Mitte März hatte EOS zwei neue Verträge zur Drohnenabwehr mit einem Gesamtvolumen von 45 Millionen US-Dollar bekanntgegeben. Den Löwenanteil macht ein 42-Millionen-Dollar-Auftrag für das Slinger Remote Weapons System aus, bestellt von einem Bestandskunden im Nahen Osten. Hinzu kommt ein separater Drei-Millionen-Dollar-Vertrag aus den USA. Beide Lieferungen sind für 2026 geplant.

Das Auftragsvolumen nähert sich inzwischen der Marke von einer halben Milliarde US-Dollar. Ende 2025 hatte sich der Auftragsbestand auf rund 459 Millionen australische Dollar verdreifacht – darunter ein 71-Millionen-Euro-Exportvertrag zur Lieferung eines Laserwaffen-Systems an die Niederlande sowie Vereinbarungen in asiatischen Märkten.

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Parallel dazu hat EOS die Übernahme von MARSS angekündigt, einem Anbieter von KI-gestützter Drohnenabwehr-Software. Der Kaufpreis beläuft sich auf 36 Millionen US-Dollar in bar sowie eine erfolgsabhängige Komponente von bis zu 100 Millionen Euro. Der Abschluss steht noch unter Vorbehalt regulatorischer und vertraglicher Genehmigungen.

Was die Q1-Zahlen zeigen müssen

Das Unternehmen hat sich selbst klare Ziele gesetzt: Zwischen 40 und 50 Prozent des Auftragsbestands sollen im laufenden Geschäftsjahr als Umsatz verbucht werden – das entspräche Erlösen zwischen 180 und 230 Millionen australischen Dollar. Die Gewinnschwelle liegt nach eigenen Angaben bei rund 200 Millionen Dollar.

Ob diese Umwandlung gelingt, werden die Q1-Ergebnisse zeigen, die für Ende April oder Anfang Mai erwartet werden. Drei Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 11,72 australischen Dollar – mit einer Spanne von 9,70 bis 12,95 Dollar. Gelingt EOS der Nachweis, dass Aufträge tatsächlich in Umsatz fließen, dürfte das die Basis für eine nachhaltigere Kurserholung legen.

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