Enovix Aktie: JPMorgan senkt auf Underweight

JPMorgan hat Enovix von „Neutral" auf „Underweight" herabgestuft. Das Kursziel von 6 Dollar strich Analyst Bill Peterson ersatzlos. Die Aktie reagierte prompt: Minus 7 Prozent am Mittwoch, der Kurs fiel auf rund 5,50 Euro.

Skalierbarkeitsproblem im Fokus

Petersons Kernkritik trifft das Herzstück des Geschäftsmodells. Enovix entwickelt Batterien mit Silizium-Anoden-Technologie und wirbt mit überlegener Energiedichte. Dieser Vorsprung schwindet jedoch. Wettbewerber holen technologisch auf.

Hinzu kommt ein strukturelles Problem: Die Märkte, auf die Enovix aktuell zielt — Wearables, Verteidigung, Drohnen — sind zu klein für signifikantes Wachstum. Der eigentliche Preistreiber wäre das Smartphone-Segment. Dort kämpft das Unternehmen noch um eine formale Qualifizierung beim chinesischen Hersteller Honor. Ob und wann daraus Volumen entsteht, bleibt offen.

Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet JPMorgan mit einem Verlust je Aktie von 0,61 Dollar.

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Quartalszahlen schlagen Erwartungen — vorerst

Das letzte Quartal 2025 lief besser als erwartet. Enovix erzielte 11,26 Millionen Dollar Umsatz und übertraf damit die Konsensschätzung von knapp 10 Millionen Dollar. Auch beim Verlust je Aktie schnitt das Unternehmen besser ab als prognostiziert.

Das klingt solide — ist aber Kontext. Bei einer Marktkapitalisierung von rund 1,46 Milliarden Dollar und anhaltenden Verlusten braucht Enovix den Sprung in die Hochvolumenfertigung. Der steht noch aus.

Kein Wunder, dass die Aktie seit Jahresbeginn rund 18 Prozent verloren hat und mehr als 60 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch notiert.

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Geteilte Meinungen unter Analysten

JPMorgan steht mit seiner negativen Einschätzung nicht allein, aber auch nicht im Konsens. Bank of America hält an einer neutralen Bewertung fest und verweist auf offene Fragen bei der Produktion. Oppenheimer ist deutlich optimistischer und stuft die Aktie weiterhin mit „Outperform" ein.

Enovix hat zuletzt Steve Bakos als Senior Vice President für den weltweiten Vertrieb eingestellt. Das zeigt, dass das Management den kommerziellen Druck spürt. Die nächste Bewährungsprobe kommt mit dem Quartalsbericht im Mai 2026 — dann muss das Unternehmen zeigen, ob die Hochlaufkurve in der Fertigung endlich Fahrt aufnimmt.

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