Fair Isaac Aktie: Radikaler Kauf-Appell!

Starke Zahlen treffen auf einen schwachen Kurs – bei Fair Isaac klafft die Schere zwischen operativer Realität und Börsenbewertung weit auseinander. Während die Aktie seit Jahresbeginn massiv Federn lassen musste, sieht die Investmentbank Mizuho nun den idealen Zeitpunkt für einen Einstieg.

Mizuho sieht massives Aufwärtspotenzial

Mizuho hat Fair Isaac auf „Strong Buy“ hochgestuft. Damit reiht sich die Bank in eine Gruppe von Analysten ein, die das Potenzial des Kredit-Spezialisten deutlich höher einschätzen. Derzeit liegt das durchschnittliche Kursziel bei rund 1.803 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von über 60 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau von etwa 1.069 US-Dollar.

Operativ läuft es rund: Im letzten Quartal übertraf das Unternehmen mit einem Gewinn je Aktie von 7,33 US-Dollar die Erwartungen. Der Umsatz kletterte parallel dazu um 16,4 Prozent auf 766 Millionen US-Dollar. Besonders das B2B-Geschäft mit Hypotheken-Scores boomt und verzeichnete ein Plus von 36 Prozent.

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Bewertung erreicht attraktives Niveau

Dennoch notiert das Papier mit rund 911 Euro weit unter seinem 52-Wochen-Hoch von 1.973 Euro. Seit Jahresbeginn verlor die Aktie rund 35 Prozent an Wert. Marktbeobachter führen dies eher auf die Volatilität im Technologiesektor und regulatorische Unsicherheiten zurück als auf operative Schwächen.

Mit einem Forward-KGV von unter 24 und einem RSI von 21 wirkt die Bewertung für Langzeitinvestoren so attraktiv wie lange nicht mehr. Um den Kurs zu stützen, hat der Vorstand ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1,5 Milliarden US-Dollar autorisiert. Das entspricht etwa 5,2 Prozent der ausstehenden Anteile.

Die Dominanz des Unternehmens bleibt derweil ungebrochen: 90 Prozent der größten US-Kreditgeber nutzen die Scoring-Systeme von Fair Isaac. Am 28. April veröffentlicht das Unternehmen die Ergebnisse für das zweite Quartal. Diese Zahlen werden den nächsten Richtungsstreit zwischen fundamentaler Stärke und marktbedingtem Abgabedruck entscheiden.

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