IncomeShares Coinbase ETF: 87 % Rendite

Während der Kryptomarkt im März 2026 von hoher Volatilität geprägt ist, sorgt ein spezielles Anlageprodukt für Aufsehen. Der IncomeShares Coinbase Options ETP von Leverage Shares verzeichnete zum gestrigen Freitag eine Ausschüttungsrendite von 87,42 %. Hinter diesem Spitzenwert steckt eine Strategie, die gezielt die Preisschwankungen der Coinbase-Aktie in regelmäßige Erträge umwandelt.

Prämienjagd mit Put-Optionen

Das Konzept des ETPs basiert auf einer dynamischen Mischung aus Aktienbesitz und Derivategeschäften. Der Fonds hält direkt Anteile an Coinbase Global und verkauft gleichzeitig Put-Optionen auf denselben Basiswert. Die Basispreise dieser Optionen liegen in der Regel in einem Korridor zwischen 5 % aus dem Geld und 10 % im Geld.

Diese Vorgehensweise zielt darauf ab, die hohen Optionsprämien zu vereinnahmen, die derzeit durch die enorme implizite Volatilität im Krypto-Sektor entstehen. Während Anleger so monatliche Ausschüttungen erhalten, bleibt eine teilweise Teilhabe an Kurssteigerungen der Coinbase-Aktie bestehen. Zusätzlich generiert der Fonds Zinserträge auf nicht investierte Cash-Bestände innerhalb der Struktur.

Krypto-Proxys beherrschen das Volumen

Die Nachfrage nach solchen Strategien kommt nicht von ungefähr. Aktuelle Daten zeigen, dass Produkte auf Unternehmen wie Coinbase oder MicroStrategy in der Woche bis zum 13. März über 80 % des gesamten Handelsvolumens für Krypto-nahe Wertpapiere an den großen europäischen Börsen ausmachten. Besonders an der London Stock Exchange (LSE) zeigt sich eine deutlich höhere Liquidität als an der Xetra oder der Borsa Italiana.

Angesichts geopolitischer Faktoren und sektorspezifischer Rotationen suchen Investoren verstärkt nach renditestarken Alternativen zum klassischen Aktienkauf. Optionsbasierte ETPs fungieren hierbei als Variante, um im volatilen Technologie- und Digitalsektor Cashflow zu generieren, statt lediglich auf steigende Kurse zu setzen.

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Kostenstruktur und technische Details

Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,55 % pro Jahr positioniert sich das Produkt im Vergleich zu anderen aktiv verwalteten oder derivatebasierten ETPs wettbewerbsfähig. Der in Irland ansässige Fonds nutzt eine physische Replikation der Strategie.

Obwohl der Fokus auf monatlichen Ausschüttungen liegt, bleibt die Gesamtrendite eng an die Kursentwicklung der Coinbase-Aktie und die gewählten Basispreise der Optionen gekoppelt. Im Gegensatz zu klassischen Hebelprodukten steht hier die Ernte der Volatilitätsprämien im Vordergrund, was das Risikoprofil grundlegend von festen täglichen Hebelungsfaktoren unterscheidet.

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