MP Materials Aktie: Raketenstart mit Korrektur

Die MP Materials Aktie erlebt eine atemberaubende Rally von 146,3% in nur drei Monaten – doch jetzt zeigt sich Volatilität. Trotz fundamentaler Positivmeldungen verlor der Titel zuletzt 5,4%, was Investoren vor die Frage stellt: Ist die Luft raus oder bietet sich eine Einstiegsgelegenheit?

DoD-Partnership: Spielveränderer für Amerika

Die milliardenschwere Partnerschaft mit dem US-Verteidigungsministerium katapultierte MP Materials in eine strategische Schlüsselposition. Das DoD wird mit 15% Anteil größter Einzelaktionär und sichert sich langfristigen Zugang zu seltenen Erden.

Die Eckdaten des Deals:

• 400 Millionen Dollar Investition in wandelbare Vorzugsaktien
• 1,0 Milliarde Dollar Finanzierungszusage von JPMorgan Chase und Goldman Sachs
• 150 Millionen Dollar DoD-Darlehen für Seltene-Erden-Trennung
• 10-Jahres-Abnahmevertrag mit Festpreisstruktur

Diese Allianz finanziert die 10X Facility, die Amerikas Produktionskapazität für Seltene-Erden-Magnete auf 10.000 Tonnen jährlich verzehnfacht.

Apple-Deal stärkt US-Lieferkette

Ein weiterer 500-Millionen-Dollar-Pakt mit Apple unterstreicht die kommerzielle Bedeutung von MP Materials. Das Unternehmen wird exklusiver Lieferant für recycelte Seltene-Erden-Magnete – komplett in den USA produziert.

Fünf Jahre gemeinsame Technologieentwicklung ermöglichen diese revolutionäre Recycling-Lösung, die Apples Qualitätsstandards erfüllt und die Abhängigkeit von China bricht.

Operative Exzellenz treibt Zahlen

Die Quartalszahlen belegen den operativen Erfolg: Neodym-Produktion verdoppelte sich auf 597 Tonnen, die Seltene-Erden-Oxid-Produktion stieg um 45% auf 13.145 Tonnen.

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Der Umsatz schoss um 84% auf 57,4 Millionen Dollar empor. Die NdPr-Verkaufsmengen verdreifachten sich bei verbesserten Durchschnittspreisen von 57 Dollar pro Kilogramm.

Marktdynamik schafft Preisermächtigung

Der strategische Ausstieg aus China-Geschäften zahlt sich aus: Seltene-Erden-Preise erreichen Zwei-Jahres-Höchststände. Die Fokussierung auf heimische und verbündete Märkte reduziert geopolitische Risiken und ermöglicht Premium-Preise.

Analysten euphorisch – aber zu teuer?

Wall Street reagiert mit massiven Kurszielanhebungen: DA Davidson erhöht auf 82 Dollar, Benchmark auf 80 Dollar. Die Konsensschätzungen prognostizieren für 2025 ein Umsatzplus von 33,1% und für 2026 sogar 118,97%.

Doch der Titel handelt mit einem KGV von 22,59x deutlich über dem Branchendurchschnitt von 1,18x. Diese Bewertungsprämie reflektiert die einzigartige strategische Position als Nordamerikas einziger Großproduzent seltener Erden – abgesichert durch massive Regierungsunterstützung.

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