EQS-News: MPC Capital legt starke Halbjahreszahlen vor und erhöht Gesamtjahresprognose / StrategieschÀrfung und Fokussierung auf Maritime und Energy Infrastructure (deutsch)
22.08.2024 - 07:00:59MPC Capital legt starke Halbjahreszahlen vor und erhöht Gesamtjahresprognose / StrategieschÀrfung und Fokussierung auf Maritime und Energy Infrastructure
EQS-News: MPC MĂŒnchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e):
Halbjahresbericht
MPC Capital legt starke Halbjahreszahlen vor und erhöht Gesamtjahresprognose
/ StrategieschÀrfung und Fokussierung auf Maritime und Energy Infrastructure
22.08.2024 / 07:00 CET/CEST
FĂŒr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Pressemitteilung
MPC Capital legt starke Halbjahreszahlen vor und erhöht Gesamtjahresprognose
/ StrategieschÀrfung und Fokussierung auf Maritime und Energy Infrastructure
* GeschÀrfte Strategie: Investment und Asset Manager mit Fokus auf die
Bereiche Maritime und Energy Infrastructure.
* Halbjahresumsatz wÀchst um 24% auf EUR 21,2 Mio.
* Ergebnis vor Steuern (EBT) steigt um 80% auf EUR 16,5 Mio., getrieben
durch starke NeugeschĂ€ftsaktivitĂ€t sowie anhaltend hohe RĂŒckflĂŒsse aus
Co-Investments.
* Erhöhung der Gesamtjahresprognose fĂŒr Umsatz auf rund EUR 40 Mio.
(bisher: mindestens auf dem Vorjahresniveau von EUR 37,9 Mio.) und EBT
auf EUR 23 Mio. bis EUR 25 Mio. (bisher: leicht ĂŒber dem Niveau des
Vorjahres von EUR 19,3 Mio.).
Hamburg, 22. August 2024 - Der Investment und Asset Manager MPC Capital AG
(Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) veröffentlicht heute seinen
Halbjahresbericht 2024. Gleichzeitig prÀsentiert das neue Vorstandsteam um
CEO Constantin Baack eine fokussierte Wachstumsstrategie.
GeschÀrfte Strategie: Transition vom Multi-Asset-Ansatz zur fokussierten
Infrastruktur-Strategie
Mit der Vorlage des Halbjahresabschlusses prÀsentiert das neue Vorstandsteam
eine fokussierte Wachstumsstrategie, die eine konsequente Weiterentwicklung
der bisherigen Ausrichtung von MPC Capital als Multi-Asset-Manager im
Bereich der Real Assets darstellt.
MPC Capital wird zukĂŒnftig als Investment und Asset Manager fĂŒr
Infrastrukturprojekte ausgerichtet. Der Fokus wird dabei auf den Bereichen
Maritime und Energy Infrastructure liegen - zwei Bereiche, in denen MPC
Capital bereits seit Jahrzehnten aktiv und heute stark positioniert ist.
Durch die zusÀtzlich beschleunigte Nachfrage im Zusammenhang mit der
Energiewende sieht MPC Capital attraktive Investment-Möglichkeiten in diesen
Bereichen. Der Bereich Real Estate wird dagegen im NeugeschÀft keine Rolle
mehr spielen.
"Unsere geschÀrfte Strategie fokussiert sich auf das, was uns in den
vergangenen Jahren erfolgreich gemacht hat: strukturelle WachstumsmÀrkte und
deren attraktive Nischen. Mit diesem Ansatz entwickeln wir uns von einem
Multi-Asset-Manager zu einem Unternehmen mit Fokus auf die Bereiche Maritime
und Energy Infrastructure", so Constantin Baack, seit Mitte Juni neuer CEO
der MPC Capital AG.
"Dank unseres Track Records und dem erfolgreichen Aufbau der
institutionellen Assets under Management haben wir starke Plattformen
aufgebaut, die nachhaltig dynamisches und hochprofitables Wachstum zeigen.
Gleichzeitig machen hohe wiederkehrende Erlösströme unser GeschÀft sehr
visibel und resilient. Die heutige StÀrke unserer Bilanz gibt uns auch in
Zukunft alle Möglichkeiten, das aktuelle Wachstum zusÀtzlich zu
beschleunigen. Wir sind begeistert und ĂŒberzeugt, diese Chancen gemeinsam
mit unseren Teams erfolgreich zu nutzen."
Erhöhung der Assets under Management (AuM) auf EUR 4,8 Mrd.
Im ersten Halbjahr 2024 stiegen die von MPC Capital gemanagten Assets (AuM)
von EUR 4,1 Mrd. um EUR 0,7 Mrd. auf EUR 4,8 Mrd., was einem Anstieg von
rund 17% entspricht. Gut ein Drittel hiervon entfÀllt bereits heute auf
Assets, die aufgrund ihrer Eigenschaft und ihrer Effizienz einen positiven
Beitrag zur Energiewende leisten.
Aus Management-Dienstleistungen, die MPC Capital fĂŒr die Assets und fĂŒr die
Investment-Strukturen erbringt, nahm MPC Capital im ersten Halbjahr 2024
wiederkehrende Management Fees in Höhe von EUR 17,1 Mio. ein (H1 2023: EUR
13,9 Mio.) ein. Der Anstieg von 23% gegenĂŒber dem Vorjahr wurde dabei durch
die Ăbernahme der Zeaborn-Gruppe zusĂ€tzlich unterstĂŒtzt.
Hohe AktivitÀten in den Bereichen Maritime und Energy Infrastructure
Die Erlöse aus Transaction Services im Zusammenhang mit dem An- und Verkauf
von Assets lagen mit EUR 3,3 Mio. rund 7% ĂŒber dem Vorjahr (H1 2023: EUR 3,1
Mio.).
Im Bereich Maritime Infrastructure lag der Gesamtwert der initiierten
AnkÀufe bei rund USD 150 Mio. Neben opportunistischen Transaktionen, die mit
internationalen Family Offices durchgefĂŒhrt wurden, lag der Schwerpunkt auf
Projekten zur Dekarbonisierung des maritimen Transports. Dies umfasste
sowohl Schiffsneubauten als auch die Optimierung bestehender Flotten.
Im Fokus der AktivitÀten im Bereich Energy Infrastructure war der Ausbau des
Portfolios in Lateinamerika. So wurde zum Jahresbeginn mit dem Bau einer
65-MWp-Photovoltaikanlage in Guatemala begonnen. Das Projekt "San Patricio"
ist mit einem langfristigen Stromabnahmevertrag (PPA) ausgestattet und soll
Mitte 2025 in Betrieb gehen. Mit der Inbetriebnahme von San Patricio wird
das von MPC Capital gemanagte Portfolio an operativen
Erneuerbare-Energien-Anlagen in Lateinamerika auf zehn Anlagen anwachsen,
wobei San Patricio zu den gröĂten Anlagen in diesem Portfolio zĂ€hlen wird.
Neben Lateinamerika ist Europa ein wichtiger Wachstumsmarkt fĂŒr MPC Capital.
Das Gesamttransaktionsvolumen lag im ersten Halbjahr 2024 bei EUR 1,1 Mrd.
(H1 2023: EUR 0,4 Mrd.). Asset-ZugÀnge beliefen sich auf EUR 0,9 Mrd. (H1
2023: EUR 0,2 Mrd.) und AbgÀnge betrugen EUR 0,3 Mrd. (H1 2023: EUR 0,2
Mrd.). Zudem waren die AuM positiv von Bewertungseffekten beeinflusst (EUR
0,2 Mrd.; H1 2023: EUR -0,2 Mrd.).
Starke Bilanz und anhaltend hohe RĂŒckflĂŒsse aus dem Co-Investment-Portfolio
Die ErtrÀge aus Co-Investments ("Co-Investment Income") lagen im ersten
Halbjahr 2024 bei EUR 17,2 Mio. (H1 2023: EUR 8,8 Mio.). Sie waren
insbesondere geprÀgt von laufenden ErtrÀgen aus der Beteiligung an der MPC
Container Ships sowie Exit-Erlösen, die insbesondere aus ErtrÀgen im
Zusammenhang mit der Ablieferung von Containerschiffs-Neubauten mit
moderner, effizienter Antriebstechnologie resultierten.
Der Buchwert des eigenen Co-Investment-Portfolios lag zum 30. Juni 2024 bei
EUR 88 Mio. Der Marktwert des Portfolios lag mit rund EUR 155 Mio. deutlich
darĂŒber.
Der Cash-Bestand ging infolge der intensiven InvestitionstÀtigkeit im ersten
Halbjahr 2024 auf EUR 31,4 Mio. zurĂŒck (31. Dezember 2023: EUR 61,1 Mio.).
Mit EUR 34 Mio. war die Aufstockung der Beteiligung an der MPC Container
Ships von 7% nun 14% das bedeutendste Investment in diesem Zeitraum. Die
Eigenkapitalquote lag mit 84,1%. weiter auf einem sehr gesunden Niveau (31.
Dezember 2023: 85,2%). MPC Capital ist somit stark aufgestellt, um das
Wachstum in den Bereichen Maritime und Energy Infrastructure weiter
voranzutreiben.
Hochprofitables GeschÀftsmodell
Die Entwicklung des ersten Halbjahres 2024 unterstreicht das hochprofitable
und resiliente GeschÀftsmodell der MPC Capital. In einem volatilen
Marktumfeld konnte das Ergebnis vor Steuern (EBT) im H1 2024
ĂŒberproportional zum Umsatz um 80 % auf EUR 16,5 Mio. gesteigert werden (H1
2023: EUR 9,2 Mio.). Diese positive Ergebnisentwicklung basiert auf einer
soliden Kostenbasis, einer dynamischen NeugeschÀftsentwicklung und anhaltend
hohen RĂŒckflĂŒssen aus dem Co-Investment-Portfolio.
Deutliche Anhebung der Ergebnisprognose fĂŒr 2024 - positiver Ausblick auf
2025
Vor dem Hintergrund des starken Halbjahresergebnisses und der gestiegenen
ErgebnisvisibilitĂ€t hat der Vorstand die Prognose fĂŒr das Gesamtjahr 2024
angehoben. Eine weiterhin gut gefĂŒllte und greifbare Projektpipeline sowie
visible ErtrĂ€ge aus Co-Investments lassen auch fĂŒr das zweite Halbjahr eine
ĂŒber der ursprĂŒnglichen Prognose liegende Ergebnisentwicklung erwarten. FĂŒr
das GeschÀftsjahr 2024 rechnet der Vorstand nun mit einem EBT in einer
Bandbreite zwischen EUR 23 Mio. und EUR 25 Mio. Bisher wurde ein EBT leicht
ĂŒber dem Niveau des GeschĂ€ftsjahres 2023 prognostiziert (EBT 2023: EUR 19,3
Mio.). Der Konzernumsatz wird nun in Höhe von rund EUR 40 Mio. erwartet.
Zuvor war der Vorstand von einem Konzernumsatz mindestens auf
Vorjahresniveau ausgegangen (Umsatz 2023: EUR 37,9 Mio.).
Auch fĂŒr das GeschĂ€ftsjahr 2025 erwartet MPC Capital daher eine anhaltend
gute GeschÀftsentwicklung mit einer hohen VisibilitÀt auf die
wiederkehrenden Umsatz- und Ertragsbestandteile sowie auf eine anhaltend
dynamische TransaktionsaktivitÀt.
Intensivierung der KapitalmarktaktivitÀten
Mit dem Tag der Veröffentlichung dieses Berichts wird MPC Capital wieder
regelmĂ€Ăige Webcasts und Analysten Calls zu den GeschĂ€ftszahlen in den
Finanzkalender aufnehmen. Auch die Begleitung des Unternehmens durch
etablierte Equity Research-HĂ€user sowie die Teilnahme an Konferenzen und
Roadshows wird weiter verstÀrkt werden.
Constantin Baack: "Ein zentraler Baustein unserer Unternehmensstrategie
bleibt die stringente Kapitalallokation. Dank der hohen ErgebnisvisibilitÀt
und der starken Bilanz werden wir neben der Verfolgung unserer
Wachstumsziele auch weiterhin signifikante Teile der erwirtschafteten
Gewinne an unsere Shareholder weitergeben."
Webcast zur Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts
Ein Webcast findet am Donnerstag, den 22. August 2024 um 8:30 Uhr CEST
statt. CEO Constantin Baack und CFO Dr. Philipp Lauenstein werden die
Konzernergebnisse fĂŒr die ersten sechs Monate 2024 erlĂ€utern und ein Update
zur Strategie geben. Der Webcast wird in englischer Sprache abgehalten.
Melden Sie sich hier fĂŒr den Webcast an:
https://montegaconnect.de/event/8oo6vsfbcxmccnnv3lxshb2ocwmi5jt1
Konzern-Kennzahlen 1. Halbjahr 2024
GuV H1 2024 H1 2023 +/-
TEUR TEUR
Umsatz 21.248 17.151 +24%
davon Management Fees 17.093 13.870 +23%
davon Transaction Fees 3.326 3.108 +7%
davon Ăbrige 829 174 +377%
Sonstige betriebliche ErtrÀge 16.456 2.494 +560%
Personalaufwand -13.189 -9.418 +40%
Sonstige betriebliche Aufwendungen -10.074 -7.964 +26%
Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) 9.956 864 +1.05-
2%
Finanzergebnis 6.586 8.350 -21%
Ergebnis vor Steuern (EBT) 16.542 9.213 +80%
Konzern-Gewinn 13.576 7.914 +72%
Ergebnis je Aktie (EUR) 0,28 0,16 +69%
Bilanz 30.06.2024 31.12.2023
TEUR TEUR
Bilanzsumme 147.364 152.077 -3%
Anlagevermögen 83.168 61.500 +35%
davon Finanzanlagen 77.546 56.022 +38%
Umlaufvermögen 62.825 90.276 -30%
davon Kassenbestand und Guthaben bei 31.432 61.140 -49%
Kreditinstituten
Eigenkapital 123.948 129.522 -4%
Eigenkapitalquote 84,1% 85,2% -1,1p-
p
Der Halbjahresfinanzbericht 2024 steht auf den Investor-Relations-Seiten der
MPC Capital-Website zum Download zur VerfĂŒgung: www.mpc-capital.com/berichte
Ăber MPC Capital (www.mpc-capital.de)
MPC Capital ist ein global agierender Investment und Asset Manager fĂŒr
Infrastrukturprojekte. In den Bereichen Maritime und Energy Infrastructure
initiiert und verwaltet MPC Capital Investmentlösungen fĂŒr institutionelle
Investoren. Dabei zeichnet sich MPC Capital durch maĂgeschneiderte
Investmentstrukturen, einen exzellenten Projektzugang sowie integrierte
Asset Management-Kompetenz aus. Mit rund 280 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern verwaltet die MPC Capital Gruppe Assets under Management (AuM)
von rund EUR 4,8 Mrd. Als verantwortungsbewusstes und seit 2000
börsennotiertes Unternehmen mit Familienhintergrund trÀgt MPC Capital aktiv
zur Finanzierung des Investitionsbedarfs zur Erreichung der globalen
Klimaziele bei.
Kontakt
MPC Capital AG
Stefan Zenker
Leiter Investor Relations & Public Relations
Tel. +49 (40) 380 22-4347
E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com
Diese Mitteilung enthÀlt zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und
Unsicherheiten unterliegen. Die zukĂŒnftigen Ergebnisse können erheblich von
den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund
verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel
VerÀnderungen der GeschÀfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,
Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezĂŒglich Rechtsstreitigkeiten oder
Untersuchungsverfahren und die VerfĂŒgbarkeit finanzieller Mittel. MPC
Capital AG ĂŒbernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung
enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.
---------------------------------------------------------------------------
22.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
ĂŒbermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
FĂŒr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: MPC MĂŒnchmeyer Petersen Capital AG
Palmaille 75
22767 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 380 22-0
Fax: +49 (0)40 380 22-4878
E-Mail: kontakt@mpc-capital.com
Internet: www.mpc-capital.de
ISIN: DE000A1TNWJ4
WKN: A1TNWJ
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Berlin, DĂŒsseldorf, Frankfurt (Scale),
Hamburg, Hannover, MĂŒnchen, Stuttgart, Tradegate
Exchange
EQS News ID: 1972643
Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------
1972643 22.08.2024 CET/CEST
