Palantir: Doble respaldo analítico tras la corrección
Published on 02/27/2026 at 14:55 | Redaktion boerse-global.de
La acción de Palantir Technologies recibió un notable espaldarazo este jueves, con dos firmas de análisis elevando su recomendación a 'Compra' de forma simultánea. Tanto UBS como Rosenblatt Securities consideran que el retroceso de aproximadamente un 35% desde sus máximos históricos ha creado una oportunidad atractiva de entrada, fundamentada en los sólidos resultados del cuarto trimestre, una guía ambiciosa para 2026 y un liderazgo incuestionable en el mercado de software de inteligencia artificial.
Fundamentos que justifican el optimismo
Los datos operativos recientes de la compañía ofrecen un panorama robusto. En el último trimestre, Palantir reportó unos ingresos de 1.410 millones de dólares, lo que supone un incremento interanual del 70%. La empresa superó las estimaciones de beneficio por acción, con 0,25 dólares frente a los 0,23 dólares esperados. Su margen neto se situó en el 36,31% y el retorno sobre el capital (ROE) alcanzó el 23,81%.
La aceleración del crecimiento es particularmente reseñable: la evolución trimestral de los ingresos en 2025 mostró aumentos del 39%, 48%, 63% y 70%, respectivamente. El volumen de contratos cerró en un récord de 4.300 millones de dólares. La base de clientes creció un 34% en un año, hasta los 954, y solo en el cuarto trimestre se firmaron 180 acuerdos por valor de un millón de dólares o más, incluyendo 84 por encima de los 5 millones y 61 que superaron los 10 millones de dólares.
El doble aval de UBS y Rosenblatt
El banco suizo UBS revisó su calificación para Palantir, pasando de 'Neutral' a 'Comprar', y mantuvo su precio objetivo en 180 dólares por acción. Su tesis se centra en que la corrección reciente del precio representa una ventana de oportunidad convincente. Los analistas argumentan que las empresas con crecimiento acelerado suelen superar al mercado a largo plazo, y que Palantir merece una valoración premium por su posicionamiento estratégico en IA, plataformas de datos y tecnología de defensa moderna.
En paralelo, el analista John McPeake de Rosenblatt inició la cobertura de la acción con una recomendación de 'Comprar' y un objetivo de precio de 150 dólares. McPeake describió a la empresa como un "líder en software de IA con capacidad para alterar el mercado y una posición única". Desde su perspectiva, la caída del 33% registrada desde octubre configura un punto de entrada atractivo, respaldado por un crecimiento sostenido del 56% en los ingresos de los últimos doce meses y un margen bruto del 82%.
La ambiciosa hoja de ruta hacia 2026
El director ejecutivo, Alex Karp, destacó un indicador 'Rule of 40' de 127%, resultado de sumar la tasa de crecimiento de ingresos y el margen operativo. La previsión para el ejercicio 2026 implica un crecimiento del 61%. Expertos de Morgan Stanley han señalado que los ingresos de Palantir se aceleraron por décimo trimestre consecutivo, hasta el +70%, con un margen operativo del 57%. "Con su guía para 2026, Palantir está en camino de alcanzar los 10.000 millones de dólares en ingresos, posiblemente con la tasa de crecimiento más alta y los mejores márgenes en la historia del sector del software", comentaron.
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En el ámbito gubernamental, la compañía logró un hito significativo: la Defense Information Systems Agency le otorgó la certificación Impact Level 6 para su plataforma PFCS Forward. Este permiso permite el despliegue del software en los entornos cloud más sensibles y restringidos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
La discusión sobre la valoración persiste
A pesar del significativo ajuste bursátil, la valoración de Palantir sigue siendo elevada. La acción cotiza a aproximadamente 200 veces sus beneficios y 70 veces sus ingresos. No obstante, UBS ofrece un contrapunto: asumiendo un crecimiento anual próximo al 50% durante los próximos tres años, el múltiplo del flujo de caja libre sobre el año siguiente se sitúa ahora en línea con la tasa de crecimiento proyectada, un nivel que muchos inversores podrían considerar razonable.
El consenso del mercado se mantiene en 'Compra Moderada', con un precio objetivo promedio de 191,05 dólares. Sin embargo, esta visión positiva contrasta con la actividad de algunos insiders, quienes han realizado ventas sustanciales de títulos. Stephen Andrew Cohen, por ejemplo, vendió 327.088 acciones a un precio promedio de 133,72 dólares.
En la sesión del viernes, la acción osciló entre los 132,63 y los 138,54 dólares. La demanda por su plataforma de IA se mantiene firme, su cartera de clientes continúa expandiéndose y los clientes existentes están incrementando su gasto. Las perspectivas para el primer trimestre de 2026 apuntan a una continuación de esta tendencia alcista. La cuestión central para los próximos informes trimestrales será determinar si el precio actual ha descontado por completo este potencial o si, por el contrario, aún queda margen de revalorización.
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