Palantir: la apuesta por Nvidia y el Ejército impulsa la recuperación semanal, pero el 71% de PER y 132 millones en ventas de insiders mantienen la incertidumbre
Published on 07/07/2026 at 08:11 | Redaktion boerse-global.de
La acción de Palantir ha vivido una semana de fuertes subidas, alimentada por dos catalizadores estratégicos de calado. La compañía ha anunciado una alianza con Nvidia para incorporar sus modelos abiertos de inteligencia artificial (Nemotron) en soluciones gubernamentales y de infraestructuras críticas. Además, el Ejército de Estados Unidos ha seleccionado Palantir Foundry como capa de datos para su programa Next Generation Command and Control, considerado el proyecto de modernización más relevante de las fuerzas armadas. El mercado ha reaccionado con un avance semanal que oscila entre el 13,35% y el 14,34%, según distintas fuentes, y el lunes el valor cerró en 115,80 euros, con un repunte adicional del 3,10% en esa sola jornada.
El consejero delegado, Alex Karp, ha acompañado esta recuperación con un discurso de confrontación directa hacia sus competidores. En sus declaraciones más recientes, Karp califica el estado actual del sector de inteligencia artificial como un "maldito disparate" y acusa a otras empresas de imponer una suerte de "impuesto a los ricos" a sus clientes: tarifas elevadas por herramientas experimentales mientras se apropian de los datos para entrenar sus propios modelos. Frente a esa visión, Palantir apuesta por una infraestructura institucional sólida, alejada de "meros chatbots", según el propio ejecutivo. Este choque de filosofías se refleja en una volatilidad anualizada del 65%, que ha llevado al título desde un mínimo de 93,30 euros hasta los niveles actuales.
El crecimiento comercial en Estados Unidos sigue siendo el principal motor de la narrativa alcista. En el primer trimestre fiscal de 2026, los ingresos procedentes de clientes empresariales estadounidenses se dispararon un 133% interanual, mientras que el negocio total en EE.UU. creció un 104% y la facturación consolidada alcanzó los 1.633 millones de dólares, un 85% más que el año anterior. La compañía ha elevado su previsión de ingresos para el conjunto de 2026 hasta un rango de 7.650 a 7.662 millones de dólares, lo que implica un avance cercano al 71%. La rentabilidad también ha mejorado: el flujo de caja libre ajustado alcanzó los 925 millones de dólares, con un margen del 57%, y la tesorería suma 8.000 millones de dólares en efectivo y bonos del Tesoro a corto plazo.
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El cambio en el modelo de ventas, con un sistema de "bootcamp" que acorta los ciclos de adopción, ha permitido a Palantir superar los mil clientes corporativos. Esta aceleración comercial es clave para contrarrestar los riesgos geopolíticos en mercados internacionales. Un ejemplo destacado es el contrato con el Servicio Nacional de Salud británico (NHS), valorado en 330 millones de libras, que peligra por los vaivenes políticos en Londres, aunque los expertos consideran extremadamente improbable una sustitución rápida del software implantado.
Sin embargo, el rally de la última semana ha vuelto a situar la valoración en un terreno que apenas deja margen para decepciones. La relación precio-beneficio esperada es de aproximadamente 71 veces, muy lejos del pico de 250 del pasado noviembre pero aún elevada para el sector del software. De los 33 analistas que cubren el valor, 21 recomiendan comprar o comprar con fuerza, diez mantienen un rating de mantener, y el resto opta por infraponderar o vender. El precio objetivo medio se sitúa en 160,13 euros, lo que representaría un potencial alcista del 38,3% desde los niveles actuales. D.A. Davidson ha sido la última casa en mejorar su recomendación, pasando de neutral a comprar, con un objetivo de 175 dólares (frente a los 165 anteriores), destacando que la ventaja estructural de la plataforma —que da acceso a modelos de IA de múltiples proveedores— justifica la apuesta.
No obstante, el comportamiento de los insiders introduce una nota de cautela. En los últimos tres meses, directivos y consejeros han vendido acciones por valor de 132,7 millones de dólares, sin que se haya registrado ninguna compra. Este flujo de ventas contrasta con el optimismo de los analistas y puede interpretarse como una señal de que quienes mejor conocen la compañía no ven un margen de revalorización claro a corto plazo. Además, el título cotiza un 35,68% por debajo de su máximo de 52 semanas (179,98 euros) y un 13,87% por debajo de su media móvil de 200 días (134,40 euros), lo que indica que la tendencia bajista de largo plazo aún no se ha roto pese al reciente rebote.
El próximo examen llegará con la publicación de los resultados del segundo trimestre. Los inversores vigilarán si la aceleración del crecimiento observada en el primer trimestre se mantiene en la segunda mitad del año y si las alianzas con Nvidia y el Ejército se traducen en ingresos recurrente multianuales. De materializarse ese escenario, la acción podría encaminarse hacia el consenso de 160 euros. Por el contrario, cualquier desaceleración en las tasas de crecimiento o un estrechamiento de los márgenes dejaría al título con escaso colchón frente a un multiplicador aún exigente, abriendo la puerta a un retroceso hacia la media de 200 días como primer soporte técnico.
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