ProShares MidCap ETF: Dividende sinkt

Der ProShares Ultra MidCap400 ETF hat für das laufende Quartal eine Dividende von 0,1128 US-Dollar pro Anteil angekündigt. Während der Fonds weiterhin auf eine gehebelte Performance des US-Mittelstands setzt, fällt die aktuelle Ausschüttung spürbar geringer aus als zuletzt. Am heutigen Mittwoch, den 25. März, markiert der Stichtag (Record Date) die Berechtigung für die kommende Auszahlung.

Details zur Ausschüttung

Die angekündigte Summe liegt um 0,1116 US-Dollar unter dem Niveau der vorangegangenen Periode. Anleger, die am heutigen Handelstag Anteile halten, erhalten die Gutschrift planmäßig am 31. März 2026. Solche Schwankungen sind bei gehebelten Produkten nicht ungewöhnlich. Die Ausschüttungen hängen hier maßgeblich von den Dividendenerträgen der im Index enthaltenen 400 Unternehmen sowie den Kosten für die zur Hebelung eingesetzten Finanzinstrumente ab.

Hier die wichtigsten Eckdaten zur aktuellen Zahlung:
- Dividende je Aktie: 0,1128 USD
- Ex-Tag/Stichtag: 25. März 2026
- Auszahlungsdatum: 31. März 2026
- Kostenquote (TER): 0,95 %

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Strategie und Portfolio-Struktur

Der ETF zielt darauf ab, die tägliche Wertentwicklung des S&P MidCap 400 Index zu verdoppeln. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds nicht nur in physische Aktien wie TechnipFMC, Curtiss-Wright oder Casey's General Stores, sondern nutzt auch Derivate wie Swaps und Futures. Besonders stark gewichtet sind dabei Branchen wie Industrie, Finanzen und zyklische Konsumgüter.

Die Zusammensetzung des zugrunde liegenden Index wird regelmäßig überprüft. Während im September eine umfassende Neubewertung stattfindet, erfolgen im März zusätzliche Anpassungen der Gewichtungen. Dies stellt sicher, dass das Portfolio stets die aktuelle Lage im Segment der mittelgroßen US-Unternehmen widerspiegelt. Mit einer Gesamtkostenquote von 0,95 % positioniert sich der Fonds unterhalb des Durchschnitts vergleichbarer gehebelter Aktien-ETFs.

Wer diesen ETF über einen längeren Zeitraum als nur einen Handelstag hält, muss die Auswirkungen des Zinseszinseffekts berücksichtigen. Durch die tägliche Neuausrichtung des Hebels kann die langfristige Performance deutlich von der zweifachen Rendite des Index abweichen. Die nächste reguläre Anpassung der Indexgewichtung steht turnusgemäß im September 2026 an.

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