Worldwide Healthcare Trust P Aktie: Transparenz vor Zahltag

NAV bei 363,21 Pence – Jahresergebnisse rücken näher

Zum Stichtag 1. Mai 2026 liegt der geschätzte Nettoinventarwert je Anteilsschein bei 363,21 Pence (inklusive aufgelaufener Erträge). Die Berechnung folgt den Richtlinien der Association of Investment Companies und wird täglich über einen regulierten Informationsdienst veröffentlicht.

Für Anleger ist diese Zahl mehr als eine Momentaufnahme: Sie bildet die Bewertungsgrundlage, an der sich der aktuelle Kurs messen lassen muss.

Jahresabschluss zum 31. März 2026 steht bevor

Parallel dazu hat der Fonds eine Compliance-Erklärung gemäß der Marktmissbrauchsverordnung veröffentlicht. Darin bestätigt das Unternehmen, dass sämtliche kursrelevanten Insiderinformationen ordnungsgemäß gemeldet wurden.

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Besonders relevant: Zwischen dem zuletzt offiziell kommunizierten NAV per 31. März 2026 – veröffentlicht am 1. April 2026 – und den bevorstehenden Jahresergebnissen werden keine wesentlichen Abweichungen erwartet. Das gibt Anlegern eine gewisse Orientierung, bevor die vollständigen Jahreszahlen vorliegen.

Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 sollen frühestens am 5. Juni 2026 veröffentlicht werden. Bis dahin gilt: Die geschlossene Handelsperiode endet mit diesem Veröffentlichungstermin, und das Unternehmen darf im Rahmen der regulatorischen Vorgaben weiterhin in eigene Wertpapiere handeln.

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