Vanguard FTSE All-World: Zahltag 30. September, 0,5434 USD je Anteil
Veröffentlicht am: 26.09.2026 um 11:13 Uhr | Redaktion boerse-global.de
Anleger im Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (ISIN IE00B3RBWM25) können sich auf den kommenden Mittwoch freuen. Am 30. September überweist der Fonds die quartalsweise Ausschüttung in Höhe von 0,5434 US-Dollar je Anteil. Der Ex-Tag lag bereits am 17. September, das Rekorddatum für die Anspruchsberechtigung war der Folgetag.
Die Mechanik der Ausschüttung
Wer am 18. September die Anteile im Depot hielt, erhält die Zahlung automatisch zum angekündigten Termin. Für einen ausschüttenden Fonds wie diesen ist das Prozedere Routine: Der Kurs wird am Ex-Tag rechnerisch um den Ausschüttungsbetrag bereinigt, während der eigentliche Geldfluss erst rund zwei Wochen später erfolgt. Diese zeitliche Verzögerung zwischen Stichtag und Zahltag ist bei institutionellen Fondsstrukturen üblich und dient der administrativen Abwicklung.
Für Anleger, die auf laufende Erträge setzen, bleibt die Ausschüttungshöhe von 0,5434 US-Dollar der zentrale Fixpunkt dieses Quartals. Sie speist sich aus den Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Unternehmen weltweit, die der Fonds bündelt und quartalsweise an die Anteilseigner weiterreicht.
Kursniveau nahe dem Rekordhoch
Der ETF notiert zum Wochenschluss bei 164,50 Euro und damit nur 0,5 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 165,28 Euro, das erst vor wenigen Tagen erreicht wurde. Die Nähe zum Rekordstand unterstreicht, dass die bevorstehende Ausschüttung aus einer Position der Stärke heraus erfolgt – der Fonds hat seit Jahresbeginn bereits ein Plus von 16 Prozent verbucht.
Diese Kombination aus Kursgewinn und laufender Ausschüttung macht den Vanguard FTSE All-World für einkommensorientierte Anleger doppelt attraktiv: Sie partizipieren an der breiten Marktentwicklung und erhalten zugleich regelmäßige Zahlungen, ohne Anteile verkaufen zu müssen.
Für Investoren, die den Zahltag am 30. September im Blick haben, ändert sich an der grundsätzlichen Positionierung nichts – der Termin ist seit der Ex-Dividenden-Bereinigung fest terminiert und wird lediglich technisch vollzogen.
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