XFLT Aktie: Ausschüttung trotz Machtkampf

Während sich XAI Floating Rate & Alternative Income Trust auf eine entscheidende Abstimmung vorbereitet, bleibt bei der Ausschüttung alles beim Alten. Der Trust zahlt seinen Anteilseignern weiterhin 0,225 US-Dollar je Anteilsschein — unverändert zum Vormonat. Diese Kontinuität wirkt fast wie ein Kontrastprogramm zu dem, was sich hinter den Kulissen abspielt.

Stabile Zahlung, unruhiges Umfeld

Die Auszahlung erfolgt am 1. September 2026, Stichtag für die Berechtigung ist der 17. August. Finanziert wird die monatliche Ausschüttung aus einer Mischung von Nettozinserträgen, realisierten Kapitalgewinnen und gegebenenfalls einer Kapitalrückzahlung — eine Struktur, die bei CLO-lastigen Portfolios wie diesem nicht ungewöhnlich ist. Die endgültige steuerliche Einordnung folgt erst nach Abschluss des Geschäftsjahres 2026 auf dem Formular 1099.

Parallel zur Ausschüttung hat der Trust seit dem 30. Juli 2026 einen neuen Interims-Untersuchungsberater installiert: Rockford Tower Asset Management, eine Tochtergesellschaft von King Street Capital Management. Der bisherige Sub-Adviser Octagon wurde zum gleichen Datum abgelöst und hat damit keinerlei Mitspracherecht mehr im Fondsmanagement.

Abstimmung am 6. August im Fokus

Der eigentliche Knackpunkt liegt jetzt bei den Aktionären selbst. Der Verwaltungsrat drängt vor der auf den 6. August terminierten Sonderversammlung darauf, die langfristige Bestellung von King Street als Sub-Adviser über die weiße Stimmkarte zu bestätigen. Erste Auszählungen deuten darauf hin, dass mehr als zwei Drittel der engagierten Stimmen — Enthaltungen ausgenommen — bereits für den Vorschlag votiert haben.

Rückenwind kommt zudem von den beiden großen Stimmrechtsberatern ISS und Glass Lewis, die beide eine Zustimmung empfehlen. Mit der Bestätigung von King Street als Sub-Adviser würde zugleich der vom Board vorgeschlagene Liquiditätsplan in Kraft treten: ein erstes Tender-Angebot, gefolgt von zwei weiteren, an bestimmte Bedingungen geknüpften Rückkaufrunden nach etwa 13 und 25 Monaten.

Die Ausschüttung von 0,225 US-Dollar bleibt damit vorerst der ruhige Fixpunkt in einem Fonds, dessen strategische Ausrichtung sich erst am 6. August entscheidet.

de | US98400T3041 | XFLT | boerse | 69914787 |