Analistas elevan sus metas para Almonty tras la puesta en marcha de Sangdong

La acción de Almonty Industries avanza con fuerza tras la finalización de la fase-1 de operación de la mina Sangdong de wolframio en Corea del Sur, y la comunidad de analistas no tarda en subir el tono de sus pronósticos. En doce meses, la acción ya acumula más de 530% y las valoraciones objetivo se han expandido a la espera de un mayor momentum en la producción y de precios récord del wolframio.

Detalles destacados de las revisiones

• Diamond Equity Research: la firma dobló prácticamente su pronóstico de beneficio por acción para el año fiscal 2026, al pasar de 0,23 a 0,45 USD. Argumenta que el riesgo del proyecto ha disminuido y que la visibilidad del flujo de caja se ha mejorado. Además, redujo el tipo de descuento en 100 puntos básicos, ubicándolo en 7,0%, y elevó su estimación de precio de la materia prima APT a 2.275 USD por MTU para 2026. El nuevo objetivo de precio para la acción es de 27,00 USD.

• Otros incrementos de precio objetivo: D.A. Davidson mantiene su recomendación de compra con un objetivo de 25,00 USD y subraya el progreso de Sangdong, los precios récord del wolframio y una tensión en la oferta. Oppenheimer elevó su objetivo de 16,00 a 19,00 USD, mientras que B. Riley Financial subió de 17,00 a 23,00 USD; ambos cambios se realizaron el 20 de marzo. En promedio, MarketBeat registra un objetivo razonable de 18,38 USD con la etiqueta de “Moderate Buy”.

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Resultados y contexto de 2025

• Ingresos: el año 2025 registró una subida del 13% hasta 32,5 millones de USD.
• Precios de APT: el promedio móvil de 12 meses hasta el 13 de marzo de 2026 se situó en 2.250 USD por MTU, lo que representa un incremento del 534% frente al periodo anterior.
• Pérdida neta: 161,9 millones de USD para el ejercicio completo, un saldo que aparece elevado a primera vista pero que obedece principalmente a efectos contables. Aproximadamente 87,3 millones de USD corresponden a una reclasificación no monetaria de pasivos derivados incrustados de obligaciones convertibles, resultado del aumento en el precio de la acción de Almonty, de 1,36 a 12,07 CAD durante 2025. Estas variaciones no afectaron el flujo de caja ni el desempeño operativo.
• Solidez financiera: a cierre de diciembre de 2025, la compañía colocó 20,7 millones de nuevas acciones, logrando ingresos brutos de 129,4 millones de USD. Los saldos de caja al cierre del año quedaron en 268,4 millones de USD.

Interés institucional y lectura de la acción

• Participaciones institucionales: Van ECK Associates elevó su posición en el cuarto trimestre a alrededor de 11,2 millones de acciones, con un valor cercano a 99 millones de USD. Encompass Capital Advisors y Next Century Growth Investors también aumentaron su exposición, con nuevas posiciones valuadas en 25,6 millones y 16,3 millones de USD, respectivamente.
• Cierre del precio: la acción terminó la jornada del viernes en 20,67 CAD, con un repunte intradía de 1,92%.
• Proyecciones de ingresos para 2026 y 2027: Alliance Global Partners estima ventas de 297 millones de CAD para 2026 y 593 millones de CAD para 2027. Estas metas dependen esencialmente del ritmo de escalada de la fase-1 y del inicio oportuno de la expansión de la fase-2. Un marco favorable adicional proviene de la política estadounidense: a partir de 2027, las importaciones de wolframio procedentes de China para adquisiciones de defensa quedan prohibidas, lo que otorga una ventaja estructural a productores occidentales como Almonty.

Notas adicionales

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• Rendimiento y catalizadores: el avance de Sangdong y la dinámica de precios del wolframio continúan siendo el motor de las revisiones al alza, con el potencial de acelerar las rentabilidades si la fase-2 entra en operación según lo planificado.
• Riesgos y entorno: el entorno regulatorio y la evolución de la demanda de wolframio serán determinantes para sostener estas valoraciones, especialmente ante cambios en precios de la materia prima y en la oferta global.

En conjunto, el optimismo de los analistas se sustenta en el progreso tangible de Sangdong, la fortaleza de los precios del wolframio y una lectura más favorable de la estructura de costos y flujo de caja de Almonty, que se ve respaldada por ingresos de capital recientes y una posición de liquidez sólida al cierre de 2025.

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